每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇一
2、認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù),正確填寫票據(jù)票;
3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對,保證帳實相符;
4、管理好空白支票、有價證券等,確保公司各項資金的安全;
5、收入的款項當(dāng)天及時進(jìn)帳,不得延誤;對各種收支憑證,應(yīng)于當(dāng)日及時清理完畢,落實到位不遺漏;
6、嚴(yán)格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項;
7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié),編制資金收支日報表并及時錄入統(tǒng);
8、及時與各家銀行對帳,按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達(dá)帳項,對于長期未達(dá)帳項應(yīng)查明原因及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報;
9、按照集團(tuán)要求,及時、準(zhǔn)確提報各類日常報表;
10、部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇二
辦理現(xiàn)金支出,審核審批各類收支單據(jù),嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。
定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點,發(fā)現(xiàn)長短款,要查明原因,并上報會計經(jīng)理及公司。
要保管好保險柜的密碼及鎖匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
規(guī)范使用支票,嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。
簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)會計經(jīng)理簽
支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),并上報會計經(jīng)理及公司。
認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。
對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記
銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。
對于未到達(dá)賬款要及時查明原因。
要隨時掌握銀行存款余額,并定期上報。
提高自身的政策水平,維護(hù)財產(chǎn)紀(jì)律,執(zhí)行財務(wù)制度,抵制不合法收支和弄虛作假行為。
完成上級交辦的事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇三
1、負(fù)責(zé)辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)保管空白支票,嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票,記錄支票領(lǐng)用情況,不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理,匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù),填制付款憑證,逐項登記,結(jié)算余額。
4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。
5、負(fù)責(zé)報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表,每月末與銀行核對銀行存款帳,編制未達(dá)帳項調(diào)節(jié)表。
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇四
1. 審核各部門提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請是否和后附發(fā)票或合同信息一致,并及時準(zhǔn)確地完成網(wǎng)銀付款制單。
2. 及時完成付款周報和收款情況周報。
3. 及時完成線下退款事宜并反饋給客服部。
4. 審核公司員工報銷單據(jù)的正確性及真實性,并做賬務(wù)處理。
5. 負(fù)責(zé)部分天貓小紅書等電子商務(wù)平臺、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對賬及相關(guān)發(fā)票事宜。
6. 協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項目的月度對賬單,核對無誤后及時入賬。
7. 裝訂財務(wù)憑證,并及時整理、追討憑證缺失的后附資料。
8. 管理合同原件并進(jìn)行電子存檔及合同清單整理。
9. 協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇五
根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項;
編制會計憑證;
定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;
編制收付款表、現(xiàn)金流量表;
在hro系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;
開具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級交代的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇六
1.現(xiàn)金與銀行帳務(wù)的登記工作;
2.現(xiàn)金收支審查及發(fā)放;
3.銀行存款的收支、銀行對帳單、回單、明細(xì)賬等工作;
4.貨款、承兌管理、發(fā)票開具、認(rèn)證、報稅等工作;
5.負(fù)責(zé)報銷費用的審核工作;
6.原始憑證輸入系統(tǒng),并打印整理;
7.主管交辦其他事項等。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇七
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,審核報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3、按時更新公司資金狀況,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表,周資金周報表;
5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇八
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結(jié);
2、每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付,及時核查應(yīng)收款項以及應(yīng)付款項進(jìn)度,并提供報表。
3、按照公司財務(wù)制度,整理審核費用報銷單以及整理憑證。
4、每月出具財務(wù)分析報表。
5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇九
按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運用
認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);
月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行賬戶余額;
登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;
劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn);
定期盤點資金情況,確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
完成上級交代的其也事項
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇十
1、負(fù)責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負(fù)責(zé)歸單工作,保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護(hù)工作;
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、配合業(yè)務(wù)部門及時開票,協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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