范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
工廠出納員每日工作流程篇一
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成erp系統(tǒng)相關(guān)操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關(guān)臺賬與統(tǒng)計表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關(guān)工作;
7. 完成領(lǐng)導交付的其他工作。
工廠出納員每日工作流程篇二
1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);
2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;
3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;
4、各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;
6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊;
7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;
8、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證;
9、根據(jù)資金計劃，及時向財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;
10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;
11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
12、發(fā)票的購買與保管;
13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免外匯損失。
14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作
工廠出納員每日工作流程篇三
1. 負責每天核對店鋪交易流水與erp系統(tǒng)是否符合。
2. 負責核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表;
3. 負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4. 負責做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當月應(yīng)收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。
7. 根據(jù)員工kpi考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人周報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表;
10. 負責公司銀行業(yè)務(wù)對接;
11. 協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
工廠出納員每日工作流程篇四
1.維護供應(yīng)商信息。
2.根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。
3.網(wǎng)銀付款。
4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。
5.追蹤發(fā)票認證進度。
6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。
7.營運費用的審核，入賬。
8.對賬，結(jié)算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
工廠出納員每日工作流程篇五
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)
3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表
5、增值稅進項發(fā)票認證及核對
6、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜
7、完成主管安排的其他工作
工廠出納員每日工作流程篇六
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、配合項目執(zhí)行登記和管理;
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
工廠出納員每日工作流程篇七
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單獨的填發(fā)、取得、核對;
3、負責各項收付款業(yè)務(wù)，及時準確;
4、定期編制相關(guān)資金報表，及時報相關(guān)領(lǐng)導;
5、定期與銀行核對流水及余額;
6、上期安排的臨時性事項。
工廠出納員每日工作流程篇八
1.按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;
3.公司日常報銷及其他收支業(yè)務(wù);
4.公司業(yè)務(wù)款項的收款確認;
5.配合財務(wù)主任及會計展開其他財務(wù)工作;
6.承擔稅務(wù)相關(guān)工作;
7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;
8.領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。
工廠出納員每日工作流程篇九
1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務(wù)
2.對本部門的預(yù)算和費用使用進行控制審核把關(guān)
3.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作
4.正確維護erp系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性
5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管
6.負責集團合并資金日報表
7.與外部合作銀行保持良好溝通
8.完成上級交辦的其他工作
工廠出納員每日工作流程篇十
一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。
二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進行處罰。
四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書(或財務(wù)情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據(jù)單位需要，還應(yīng)提供有關(guān)會計信息資料。
五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作，定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。
七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
八、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
工廠出納員每日工作流程篇十一
1、 負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點;
5、 發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記;
6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
工廠出納員每日工作流程篇十二
(1)負責公司的日常費用報銷;
(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;
(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;
(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發(fā)票，開具電子發(fā)票;
(5)登記并勾選每月進項稅發(fā)票;
(6)和會計對接的相關(guān)事項;
(7)領(lǐng)導交辦的其他事項。
工廠出納員每日工作流程篇十三
1、負責公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;
2、現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬賬相符，賬實相符;
3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);
4、負責網(wǎng)銀對外付款工作;
5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;
6、負責公司考勤，核算、發(fā)放員工工資;
7、負責公司用車及油卡登記管理工作;
8、負責公司其他工作安排;
工廠出納員每日工作流程篇十四
1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和銀行明細，編寫日報表;
2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出;
3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;
5. 銀行相關(guān)事宜辦理;
6. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
【本文地址：http://gzsthw.cn/zuowen/2122226.html】
