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行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇一
2、負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;
3、配合內(nèi)部及外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;
4、負(fù)責(zé)日常收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)日記賬反饋;負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金/銀行賬對賬。
5、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司資金調(diào)度指令,協(xié)助賬戶資金管理。
6、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關(guān)手續(xù)。
行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇二
1、負(fù)責(zé)管理公司個銀行賬戶,負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù);
3、及時掌握公司資金情況,確保資金首付的準(zhǔn)確性和安全性;
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷,認(rèn)真審核各種報(bào)銷;
5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬實(shí)相符;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
7、管理退稅業(yè)務(wù)
行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇三
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、根據(jù)原始憑證整理和登記,并及時傳遞原始單據(jù),做到日清月結(jié);
5、發(fā)票管理和開具,開票系統(tǒng)維護(hù)和管理;
6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇四
1、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對;
2、公司基本賬務(wù)的核對,及時對接集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇五
1、普通工作人員職位,協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、憑證錄入;
4、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇六
1.負(fù)責(zé)××計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針、政策,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,保障資金的合理使用。
2.負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo),擬定工作計(jì)劃,組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。
3.組織預(yù)、決算的編制工作,組織經(jīng)費(fèi)收支、創(chuàng)收收支等財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算工作。
4.負(fù)責(zé)并參與單位的財(cái)務(wù)收支分析、決策,為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。
5.組織制定、實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度。負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)重大開支,審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件。密切注意財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況,參與稅收、財(cái)務(wù)、物價(jià)大檢查工作,防止重大違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生。
6.配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。
7.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。
8.組織財(cái)會人員的'業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計(jì)職稱評定管理工作。
9.負(fù)責(zé)審查對外提供的財(cái)務(wù)會計(jì)資料。
10.加強(qiáng)思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的各項(xiàng)工作。
11.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇七
1、負(fù)責(zé)合規(guī)性審核,監(jiān)督審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)及材料符合財(cái)稅相關(guān)規(guī)定;
2、負(fù)責(zé)貨幣資金的核算與管理,保管庫存現(xiàn)金,確保其安全和完整無缺;辦理銀行結(jié)算事宜,規(guī)范使用及保管各類票據(jù);復(fù)核原始單據(jù)與各類票據(jù)信息的一致性;復(fù)核現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金的一致性;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付,每日編制資金余額表;
4、實(shí)施憑證管理,將相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)反映在會計(jì)核算系統(tǒng)中,形成完整會計(jì)信息;填制、整理、裝訂和保管相關(guān)憑證;
5、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系,處理銀企對賬,編制對賬底稿;
6、完成上級交辦的其他工作。
行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇八
1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日報(bào)、資金日報(bào)表、回款通報(bào)表;
2、錄入采購付款申請單,核對單位、賬戶、金額,付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù),登記現(xiàn)金日記賬,復(fù)核借支單/領(lǐng)款單,支出現(xiàn)金;
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺;
5、每月月底資金預(yù)算上報(bào);
6、月末核對金蝶和銀行余額,不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求,審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù),審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符,審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;
8、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇九
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報(bào)告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時進(jìn)行匯報(bào);
4、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對銀行賬戶余額;
5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;
7、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開支;
8、完成上級交代的其他事項(xiàng)。
行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇十
1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī),負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,行使會計(jì)職責(zé)職權(quán),嚴(yán)格從事會計(jì)業(yè)務(wù)、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督活動,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
2、按照會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時結(jié)帳對帳,編制會計(jì)報(bào)表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結(jié),帳證帳務(wù)相符,報(bào)表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,報(bào)送及時。
3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn),支出合乎手續(xù)。
4、建立和管理財(cái)務(wù)檔案,依照國家“會計(jì)檔案管理辦法”建立健全會計(jì)檔案,做到資料齊全、保密。
5、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐,建立和健全微機(jī)化管理制度。
6、堅(jiān)持坐班制,有事向主管負(fù)責(zé)人請假。
行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇十一
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或?qū)S冒l(fā)票;
4、開具銷售清單、負(fù)責(zé)票據(jù)(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點(diǎn)庫存;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;
行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇十二
1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)
2、員工日常報(bào)銷審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放
3、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,制作相應(yīng)記賬憑證
4、月末現(xiàn)金賬及銀行賬核對
5、___購領(lǐng)、開具及登記
6、增值稅___認(rèn)證
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
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