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財務基本制度
為了加強和規(guī)范我部財務管理，嚴明財經紀律，合理使用經費，保障機關各項工作正常運行，特制定如下財務管理制度。
1、部機關經費的管理使用，要本著勤儉節(jié)約、精打細算、量入為出、保證重點、統(tǒng)籌兼顧的原則，做到有計劃、有安排，合理使用經費。
2、組織部財務管理工作設在辦公室，會計和報帳員由辦公室工作人員兼，所有經費要嚴格執(zhí)行預算外收支兩條線管理制度，各科室所收的費用應由辦公室統(tǒng)一收取管理，?？顚Ｓ?，不得私立帳戶和小金庫。
3、所有經費支出，實行部長“一支筆”審批制度。一般經費支出，由常務副部長審核、部長審批后支付，數(shù)額較大的經費(10000元以上)支出，由部長辦公會議研究決定。
4、財務人員認真履行職責，嚴格執(zhí)行國家財經紀律和有關財務規(guī)定，對帳務做到日清月結、手續(xù)完備、數(shù)字準確、憑證合法、賬款相符、帳目清楚。
5、財務人員每月向部長匯報一次本月財務經費和黨費收支情況，每季度向部務會議作一次資金使用情況匯報，便于資金合理使用。
財務基本制度篇1
1、黨費收繳由辦公室專人負責，單獨設立帳戶管理，專款專用。
2、黨費的上解、下?lián)芎椭С?，由部長辦公會研究決定。
財務基本制度篇2
1、因公出差。部機關工作人員因公出差，按出差地點、時間、標準計算所需差旅費，借款由部長審批后，辦理借款手續(xù)。
2、報銷標準。(1)住宿費、交通費、伙食補助費均按照X財政局X年印發(fā)的《國家機關、事業(yè)單位工人員差旅費開支規(guī)定》報銷標準執(zhí)行，超出部分自理。(2)嚴格控制乘坐飛機、火車軟臥、輪船高等艙、出租車等交通工具，出差路途較遠或遇出差任務緊急的，經部長批準后方可乘坐上述交通工具。(3)非自治區(qū)黨委組織部、市委組織部或旗委正式行文要求參加的在市外召開的各類會議、培訓班，一般不公費派人參加。(4)部機關組織人員外出學習考察的費用，須經部長會議研究決定。
3、報銷程序。工作人員出差、學習回來后，應在3天內辦理有關報銷手續(xù),按規(guī)定如實填寫差旅費報銷單，注明出差地點、事由、天數(shù)、標準等，所有票據必須符合財務規(guī)定，經常務副部長審核、部長審批后及時辦理報帳手續(xù)，有借款手續(xù)的，在報銷費用中扣除。
財務基本制度篇3
1、報帳員要嚴格執(zhí)行《會計法》和有關財務規(guī)定，每月底向旗國庫支付中心辦理報帳手續(xù)，對不符合財務規(guī)定的票據一律不予報銷和入帳。
2、部領導要定期對財務制度執(zhí)行情況和經費使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理，維護財經制度的嚴肅性。
財務基本制度篇4
1、辦公用品實行登記領發(fā)制度，各科室所需辦公用品，由科室列出計劃，辦公室統(tǒng)一購買后登記發(fā)放。
2、購買大型辦公設備或數(shù)量較多的辦公用品，由辦公室報請常務副部長審批,經部長批準后購置。
3、未經部領導批準，個人和科室不得擅自購買辦公用品，否則費用自理。
4、對大型辦公設備、貴重器材的維修、保養(yǎng)、更換，由各科室列出計劃，報請常務副部長同意,經部長批準后，由辦公室具體辦理。
5、各類辦公用品的購置和各項經費的支付，均由辦公室統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一結算。
財務基本制度篇5
1、部內各科室打印、復印的各種文字材料實行登記制度。
2、外單位來我部復印文件材料按規(guī)定收取費用，復印B5紙每張0.4元、B4紙每張0.8元,A4紙每張0.5元,由辦公室開據復印票據后，微機工作人員憑票復印。
3、外單位來我部收、發(fā)傳真，按規(guī)定收取費用，收傳真每張收取費用0.5元，發(fā)傳真每張收取費用1元。
4、本部工作人員不得私自打印、復印個人資料，否則按以上規(guī)定收取費用。
財務基本制度篇6
1、汽油票由辦公室統(tǒng)一管理，由用車人簽名并注明加油事由、出差地點、行駛里程，由辦公室開據汽油票，經常務副部長審批后，到指定加油站加油，無用車人簽名和領導審批的油票一律無效。
2、小車用油要按里程定量，嚴格控制油料，根據工作需要，一般轎車用油每百公里加油不得超過10公升，越野車每百公里不得超過15公升。
3、非特殊情況不得用現(xiàn)金加油，外出需現(xiàn)金加油時，要有當天出具的正式稅務發(fā)票并由當事人注明情況，方可報銷。
財務基本制度篇7
1、電話費實行定額管理，部長、副部長和機關工委書記每月核定電話費150元，各科室每月核定100元，打字室每月核定80元，超出核定費用由科室自負。
2、嚴格控制電話費的使用，一般情況下不準個人打長途和168等信息服務電話，對超出規(guī)定范圍的電話費，一律由各科室或個人承擔。
財務基本制度篇8
1、部內固定資產和辦公設施由辦公室統(tǒng)一管理，各科室使用的辦公設施，經辦公室統(tǒng)一登記后由各科室負責管理，不得損壞丟失，否則由科室負責。
2、部內各類辦公設施和貴重器材原則上不得外借和租用，需外借使用時，須經部領導批準后方可外借。
3、貴重器材和設備要妥善管理，發(fā)生故障及時向分管領導匯報，進行及時排除，以免影響工作。
4、因人為因素，致使貴重財產丟失或造成損壞的，視情節(jié)要對當事人進行處罰。
5、部內固定資產的購置、轉讓、變賣、報廢，須經部長辦公會議研究批準后進行處理。
6、干部職工因工作變動，必須交清所保管或使用的固定資產，方可辦理有關手續(xù)。
財務基本制度篇9
為了加強內外聯(lián)系和部門之間的交往，本著勤儉節(jié)約的原則，切實做好接待工作，特制定本規(guī)定。
1、接待原則：堅持熱情、友好、周到、節(jié)約的原則。
2、接待范圍：來我部檢查指導工作的上級部門領導;來我部進行考察學習、辦理業(yè)務的兄弟旗區(qū)單位或周邊友鄰地區(qū)單位的客人;來部辦理公務的有關單位人員和其他需要接待的客人等。
3、接待標準：
(1)接待上級領導，由部長確定招待標準和參陪人員，由常務副部長主辦，辦公室具體操辦。
(2)接待兄弟旗區(qū)或友鄰地區(qū)客人，經部長同意后，由常務副部長確定具體招待標準和參陪人員，由辦公室具體安排。
(3)接待其他客人，經常務副部長批準后，由相關科室負責人陪同，由辦公室具體安排。
(4)部機關工作人員因加班不能回家就餐的，經常務副部長批準后，由辦公室安排工作餐，工作餐一律不準上煙酒。
(5)除接待上級領導和貴賓外，一般宴請不準使用高檔酒水和香煙。
(6)部內一切接待安排均實行派單制，由常務副部長具體確定接待地點、接待標準、參陪人員，填寫接待派遣單，辦公室具體安排。一般接待由辦公室財務人員簽字，重要或大型接待由常務副部長簽字，未經部領導批準，各科室一律不準隨意宴請或安排就餐，否則一切費用自理。
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