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票據(jù)自查報告篇一
我院購領和使用財政票據(jù)嚴格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規(guī)亂收費問題。
我院由主管會計專人管理財政票據(jù)，建立了財政票據(jù)登記制度，設置了財政票據(jù)管理臺帳；按規(guī)定領取了《財政票據(jù)購領證》，實際領購財政票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領證》記錄相符；財政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據(jù)行為；無用財政票據(jù)收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，嚴格執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。
我院非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務管理，按規(guī)定繳納了財政專戶，做到了及時上繳、賬目清楚。
此次財政票據(jù)管理和使用自查工作，我院領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規(guī)范。
無其他違反票據(jù)管理規(guī)定的行為。
票據(jù)自查報告篇二
風險點：票據(jù)真?zhèn)危ㄈ斯よb別，到開票行查詢）。
銀行拒絕承兌。
適用對象。
從事生產經營活動，符合國家法律、法規(guī)及產業(yè)調整政策的企業(yè)法人、其它經濟組織、個體工商戶。
說明。
一、貸款限額。
根據(jù)票據(jù)金額具體確定（質押率最高不超過90%）。
二、貸款期限。
自申請日至匯票到期日為止，最長期限６個月。
三、應具備的條件。
（一）在銀行開立基本賬戶或一般存款賬戶，并有穩(wěn)定的現(xiàn)金流量；
（三）申請人在設定質押背書時，必須在背書中載明“質押”字樣，并簽名蓋章；
（四）持有尚未到期且合乎法定要式、要式完整且未載明不得轉讓以及禁止“質押”銀行匯票。
四、應提供材料。
（一）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本及正本復印件、企業(yè)代碼證復印件（首次辦理業(yè)務時提供）；
（二）經辦人身份證原件及經辦人和法定代表人身份證復印件；
（三）經辦人授權申辦委托書和貸款申請書；
（四）貸款卡（原件或復印件）、密碼以及劃款賬戶證明；
（五）商業(yè)匯票及其正反面復印件；
（六）交易合同原件及其復印件；
（七）相關的稅務發(fā)票原件及其復印件；
（八）上年度經審計的資產負債表、損益表和即期的資產負債表、損益表；
（九）本公司要求的其他材料。
辦理流程。
一、客戶申請。
二、審核客戶資料、貸款審查審批。
三、辦理質押手續(xù)。
四、與客戶簽訂借款合同。
五、發(fā)放貸款。
六、借款人按照借款合同約定償還貸款本息。
方案二：產抵押加票據(jù)質押（我方行使票據(jù)權利or借款人贖回票據(jù)？）。
票據(jù)自查報告篇三
根據(jù)總行的檢查通知要求，我部牽頭組織客戶經理對20xx年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務進行自查，檢查面達到100%，現(xiàn)將有關情況匯報如下：
截止6月末，我行銀行承兌匯票余額為13.16億元，較年初增加2.26萬元，增幅為20.73%。截止6月末我行貼現(xiàn)余額為零。
本次我行對銀行承兌匯票采取100%檢查的方式，主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業(yè)務，余額為13.16億元。
1、授信業(yè)務的合規(guī)性。
經檢查，所有客戶業(yè)務資料完整，授信均在我行授信額度內，符合我行要求。放款操作環(huán)節(jié)中均能夠落實放款條件，落實保證金或其他擔保條件，敞口部分均落實足額擔保，并對所有質押的票據(jù)的真實性按規(guī)定進行審查審核，經業(yè)務部門及有權人員審批簽章后進行放款，未出現(xiàn)越權放款的情況。
2、貿易背景真實性。
所有業(yè)務合同標的物與申請人營業(yè)執(zhí)照和章程表述的經營范圍匹配，稅票與交易合同有關要素一致，交易金額符合申請人的經營規(guī)模。擔保人具備擔保資格和擔保能力；擔保方式為質押的已辦妥質押手續(xù)。
3、銀行承兌匯票的簽發(fā)及帳務處理。
銀票的簽發(fā)均是在簽訂承兌協(xié)議并經業(yè)務部門及有權人員簽批的情況下開立。保證金管理方面能夠按要求填制好進賬通知單并經有權人簽字，并及時辦理了保證金的存入和凍結手續(xù)，未出現(xiàn)貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。
4、銀行承兌匯票業(yè)務到期兌付情況。
未出現(xiàn)發(fā)放貸款備付銀票（或償還銀票墊款）和開新票（通過貼現(xiàn)套取資金）還舊票的情況。
5、銀行承兌匯票業(yè)務資料的完備性情況。
銀行承兌匯票業(yè)務資料均能按照監(jiān)管部門及我行總行的要求簽訂相關法律文本并提供相關業(yè)務資料。我行要求客戶經理及時追蹤企業(yè)稅票到位情況，定期收集稅票歸檔，確保票據(jù)業(yè)務的合規(guī)性，但檢查中發(fā)現(xiàn)仍有部分稅票未能及時補充，部分貿易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結算方式，少數(shù)客戶提供了重復稅票。
2、針對以銀票作為預付款的客戶限其結算完成后補充稅票；
3、針對業(yè)務中檢查出來的重復稅票，要求做到現(xiàn)場整改，團隊長做好督辦工作；
4、少數(shù)不能提供稅票的客戶，要求其提供貨運單據(jù)等足以證明貿易真實性的材料，并不再受理此類業(yè)務。
5、對不能提供足額稅票的敞口銀票，要求其補足敞口保證金，并停止其續(xù)辦銀承業(yè)務。
下一步工作打算，我行將在今后的票據(jù)業(yè)務發(fā)展中嚴格執(zhí)行總行《關于加強銀行承兌業(yè)務風險管理的若干意見》，做到嚴控規(guī)模，將票據(jù)規(guī)?？刂圃?月末余額內；嚴審合同，確保票據(jù)開立具有真實貿易背景；嚴查發(fā)票，對客戶提供的發(fā)票做到原件查驗，由客戶經理在客戶提供的發(fā)票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣，防止多次使用重復票據(jù)，并要求對發(fā)票進行稅網核實后注明“已核實”字樣，核實比例為100%；嚴明責任，明確各操作各環(huán)節(jié)的責任人及對責任人處罰措施。
xx分行。
二〇一xx八月六日。
票據(jù)自查報告篇四
為認真貫徹落實行《關于開展票據(jù)業(yè)務貿易背景真實性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據(jù)業(yè)務貿易背景真實性開展了全面自查?，F(xiàn)將有關自查情況匯報如下：
1、銀行承兌匯票。截止年月日止，我支行銀行承兌匯票余額萬元，合計筆數(shù)筆，其中100%保證金（含全額存單質押和全額保證金）筆，余額合計萬元，交50%保證金1筆，余額萬元；合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，承兌余額合計萬元。另外，截止年月日止，共有筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來我支行托收，合計票面金額萬元。
2、票據(jù)貼現(xiàn)。截止年月日止，我行票據(jù)貼現(xiàn)（含商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)和保貼）余額萬元，合計筆數(shù)筆，其中合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，貼現(xiàn)余額合計萬元。
（二）自查總體情況。
本次票據(jù)業(yè)務檢查，我行高度重視，在收到行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風險管理部、業(yè)務管理部以及各營銷部門負責人參加的會議，專項部署了該項檢查工作，并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領導小組，明確了責任，具體由風險管理部牽頭組織，業(yè)務管理部門配合，檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執(zhí)行銀監(jiān)部門和總行相關文件和精神，審慎開展和辦理各項票據(jù)業(yè)務，風險意識進一步增強，辦理的票據(jù)業(yè)務基本依法合規(guī)，對票據(jù)的貿易真實性及申請人的資格按程序進行調查、審查和審批，未發(fā)現(xiàn)貸款轉保證金的現(xiàn)象，票據(jù)的后續(xù)管理進一步規(guī)范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發(fā)現(xiàn)辦理的部分票據(jù)業(yè)務存在貿易背景真實性審查把關不嚴的現(xiàn)象，制度執(zhí)行存在一定缺陷，需要在今后經營管理中進一步改進。
截止xx年xx月xx日止，我行辦理的部分票據(jù)業(yè)務存在對證明貿易背景真實性相關資料審查把關不嚴的現(xiàn)象：
（一）未按實填寫相關調查表。
票據(jù)業(yè)務均需填寫《票據(jù)業(yè)務調查表》，表中“商品交易合同和增值稅發(fā)票或稅務發(fā)票原件是否已核對”、“承兌或貼現(xiàn)金額是否超過增值稅發(fā)票或稅務發(fā)票金額”等有關涉及增值稅發(fā)票的欄目，我行所有票據(jù)業(yè)務均填寫。而至檢查日，發(fā)現(xiàn)有筆銀行承兌匯票業(yè)務，企業(yè)尚未提供增值稅發(fā)票復印件;筆銀行承兌匯業(yè)務和筆票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務，企業(yè)提供的增值稅發(fā)票不足承兌或貼現(xiàn)的票面金額。
（二）檔案資料收集不及時。
按照銀監(jiān)和總行相關文件規(guī)定，辦理銀行承兌匯票業(yè)務，應在出票日兩個月內收集企業(yè)增值稅發(fā)票或普通稅務發(fā)票并留存發(fā)票復印件存檔保管。檢查發(fā)現(xiàn)，共有3筆業(yè)務存在收集的發(fā)票開票日超過出票日兩個月。
（三）稅票為變造票，貿易背景不真實。
（四）稅票被作廢，貿易背景不真實。
（五）稅票為他行重復使用，貿易背景有不真實的可疑。
（六）票據(jù)用途不合規(guī)。
對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我支行主要采取了以下整改措施：
（一）自查自糾，加大處罰。對自查中發(fā)現(xiàn)的所有不合規(guī)操作行為，我行按照《違規(guī)管理辦法》，對責任人的違規(guī)行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責任部門即時整改和限期整改，不能整改的，核實相關責任人，加大違規(guī)處罰力度，在行內通報批評并予以一定的經濟處罰。
（二）依法合規(guī)，審慎經營。對票據(jù)業(yè)務，我支行重申了以下幾點意見：
1、加強票據(jù)業(yè)務基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規(guī)經營意識，正確處理好業(yè)務發(fā)展與合規(guī)經營的關系，要求相關部門在業(yè)務流程中強化對貿易背景真實性的審查，把握好三個嚴禁：嚴禁辦理沒有真實貿易背景的票據(jù)業(yè)務，嚴禁要求企業(yè)存款回報等為名，為企業(yè)簽發(fā)銀行承兌匯票，嚴禁授信客戶將貸款轉為保證金。
2、進一步完善票據(jù)業(yè)務獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動性。
票據(jù)自查報告篇五
根據(jù)長寧縣財政局關于開展財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我校財政票據(jù)的`管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面如下：
我校購領和使用財政票據(jù)嚴格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規(guī)亂收費問題。
我校由主管專人管理財政票據(jù)，建立了財政票據(jù)登記制度，設置了財政票據(jù)管理臺帳；按規(guī)定領取了《財政票據(jù)購領證》，實際領購財政票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領證》記錄相符；財政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據(jù)行為；無用財政票據(jù)收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進行票據(jù)繳銷，嚴格執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。
我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務管理，及時上繳。
此次財政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。
票據(jù)自查報告篇六
為了加強我處票據(jù)管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為，加強票據(jù)管理，根據(jù)省局《轉發(fā)財政部關于對中央單位財政票據(jù)管理和使用情況開展專項檢查的通知的通知》，我處進行了認真的自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
對于此次自查工作，處黨委高度重視，責成計劃財務部門認真學習文件精神，詳細了解此次對財政票據(jù)檢查的內容和依據(jù)，嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務科結合文件精神和處領導的指示，于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財務人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進行了自查，并認真填寫行了相關檢查表。
財基科將票據(jù)自查工作與財務管理制度學習、業(yè)務技能的提高、制度的規(guī)范緊密結合起來，做到邊檢查、邊學習、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結合起來，通過自查、學習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性，收到了較好的效果。
財務人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎上重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度，填寫內容是否規(guī)范準確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認為：
（一）我單位未在財政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領購證》和領購中央財政票據(jù)。
（二）我單位在地方縣級財政部門領購和使用的財政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效，不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。
（三）嚴格執(zhí)行財務管理制度及票據(jù)管理制度。
所領購的地方財政票據(jù)指定了專人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內容填寫規(guī)范準確和完整，票據(jù)開具金額與實際收取金額一致；20xx年至20xx年僅領取10本地方財政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉讓、轉借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為；20xx年所領用的地方財政票據(jù)至今未用完，票據(jù)存根保管完整，有作廢票據(jù)時，三聯(lián)齊備。
（四）不存在用財政票據(jù)收取經營服務收入的行為。
（五）20xx至20xx年我單位嚴格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預算進行管理。
（六）不存在違反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴，對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務技能的學習。
通過這次自查、我們進一步學習了國家有關票據(jù)和財務管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學發(fā)展觀為指導，嚴格執(zhí)行財經法紀，加強票據(jù)管理，營造風氣風清氣正的財務管理環(huán)境，繼續(xù)推進財務工作上臺階。
附件：***表。
二〇xx年五月二十日。
票據(jù)自查報告篇七
根據(jù)《財政票據(jù)管理辦法》《省財政票據(jù)管理實施辦法》，我單位建立并健全了票據(jù)管理制度，并且嚴格執(zhí)行相關財政票據(jù)管理制度，由專人負責財政票據(jù)管理。建立非稅收入臺賬進行日常跟蹤管理。
（一）購領情況。
20xx年-20xx年4月，我單位嚴格執(zhí)行票據(jù)管理制度，由專人領發(fā)財政票據(jù)并進行臺賬登記，購領票據(jù)的使用記錄齊全，購領票據(jù)的實物庫存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。
（二）使用情況。
填寫票據(jù)內容真實、完整、規(guī)范、簽章齊全，開具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關規(guī)定保存財政票據(jù)存根，無擅自銷毀票據(jù)存根行為和票據(jù)丟失現(xiàn)象。
（三）結報情況。
我單位按規(guī)定期限進行票據(jù)結報核銷，做到“按月結報，驗舊購新”，并對過期票據(jù)及時清理結報核銷，非稅收入按規(guī)定實行“收支兩條線”管理，并且及時足額上繳財政專戶（或上繳國庫），無私設收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。
（一）20xx年收入收繳情況。
20xx年購領《省政府非稅收收入一般繳款書》共計26本，征收金額142224.00元，上繳專戶或國庫142224.00元。
（二）20xx年收入收繳情況。
20xx年未購領票據(jù)。20xx年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》（票據(jù)代碼）共計100份，已使用97份，結存3份，征收金額6938.00元，上繳專戶或國庫6938.00元；往來票據(jù)（共計100份，已使用88份，作廢4份，結存8份。
嚴格執(zhí)行《財政票據(jù)管理辦法》和《省財政票據(jù)管理實施辦法》，進一步健全財務監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度，嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)，妥善進行票據(jù)銷毀，做到有檔可查。
我單位通過開展票據(jù)自查工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。
票據(jù)自查報告篇八
根據(jù)宛農信文[20xx]123號文件精神，為進一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務管理、嚴防票據(jù)業(yè)務風險，切實防范風險，推動票據(jù)業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展，聯(lián)社高度重視，認真學習了文件精神，并迅速成立票據(jù)業(yè)務整頓規(guī)范領導小組，組織有關人員對聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務進行了一次認真細致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
總體情況：銀行承兌匯票業(yè)務從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計辦理承兌業(yè)務筆，金額為萬元，收取保證金萬元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
聯(lián)社按照有關法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務管理的的有關規(guī)章制度，為加強對票據(jù)業(yè)務的管理，規(guī)范票據(jù)行為，有效控制票據(jù)風險，維護我區(qū)資金安全，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《票據(jù)管理實施辦法》和《支付結算辦法》等有關規(guī)定，結合實際，制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會計核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務會計核算手續(xù)》，并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對票據(jù)的保管、托收、風險控制處臵和違法違規(guī)責任追究等都進行了列示，明確了銀行承兌匯票業(yè)務的業(yè)務操作流程和職責，對審批崗的權限進行了界定，將承兌納入了統(tǒng)一授信，實施了授權管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務的各個環(huán)節(jié)和崗位。
（一）管理制度執(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務設調查崗、審查崗、審批崗、會計崗、驗票崗和兌付崗，并將業(yè)務操作流程細化到崗，各崗明確職責，做到前中后臺崗位分離，相互監(jiān)督，規(guī)范操作，以有效防范風險。票據(jù)中心審查崗對信用社調查崗和基層社主任審查的資料進行復審，重點審查提交資料的完整性、真實性和授信情況，對符合條件的根據(jù)審批權限報審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔保合同和保證金繳存憑證進行實施簽發(fā)出票通知單，會計崗實行“印、證”分管和崗位分離。會計崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。
證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務未發(fā)生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業(yè)，之間未相互參股、控股，所以不存在關聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進行賬外經營。
（三）票據(jù)甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動，票據(jù)中心設有專職驗票人員，專門對到期的銀行承兌匯票進行鑒別，簽字確認后才予以解付。
（四）結算資金的安全問題。出票企業(yè)在繳納保證金時均在結算憑證上注明所劃款項屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時，聯(lián)社專設保證金管理人員，并對保證金進行逐筆凍結，有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發(fā)生。
（五）貼現(xiàn)業(yè)務合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務具有低風險、高流動性、高收益的特性，一些非金融機構涉足金融性經營，利用各種不正當手段惡性競爭，分流票據(jù)市場上部分票源，造成市場利率的不穩(wěn)定，競爭程度日趨激烈；故我們在利率市場中考慮到成本問題，這就是今年沒有開展貼現(xiàn)業(yè)務的原因所在，今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務辦理中，嚴格按照貼現(xiàn)申請的條件認真審查客戶在農信社開戶資料的真實有效性，對票據(jù)業(yè)務審查按操作流程審批；認真審查票據(jù)業(yè)務貿易背景的真實性；嚴格執(zhí)行票據(jù)查詢制度和票據(jù)空白憑證管理制度；嚴格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務會計核算程序進行核算。
1.個別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規(guī)范，未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒，購銷合同沒有約定期限。
3.有個別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行承兌匯票。
4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。
5.存在個別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
針對以上自查中存在的問題，積極加以整改，一是加強銀行承兌匯票檔案管理，要求經辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進行完善、補充，并明確檔案管理的規(guī)范化操作。二是在以后承兌業(yè)務辦理中，要求客戶填寫資料時書寫規(guī)范。
票據(jù)自查報告篇九
為切實加強財政票據(jù)管理，規(guī)范政府非稅收入征收行為，進一步落實“收支兩條線”管理規(guī)定，按照《省財政票據(jù)管理辦法》第165號文件、《省財政票據(jù)年度檢驗規(guī)定》的通知要求，對我單位20xx年開具的財政票據(jù)情況深入開展自查。領導高度重視票據(jù)管理工作，傳達學習上級有關精神，按照財政局要求，結合本單位實際，深入開展了自查工作。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
收費票據(jù)的實物庫存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。收費票據(jù)的`使用記錄齊全，收費票據(jù)票面金額與所收資金一致。填開收費票據(jù)內容完整、規(guī)范，收費印章齊全，無涂改、挖補、撕毀等現(xiàn)象。收費票據(jù)無相互混用或串用現(xiàn)象。無擅自印制收費票據(jù)或買賣、轉讓、轉借收費票據(jù)的行為。按有關規(guī)定保存收費票據(jù)及存根,無擅自銷毀票據(jù)存根行為?！妒∝斦睋?jù)領購證》無丟失現(xiàn)象，使用完畢的財政票據(jù)，按順序清理票據(jù)存根，按規(guī)定妥善保管。無其他違反票據(jù)管理規(guī)定的行為。
票據(jù)自查報告篇十
根據(jù)長寧縣財政局關于開展財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我校財政票據(jù)的管理和使用情況，進行了認真的.自查，從三個方面匯報如下：
一、非稅收入項目和標準情況。
我校購領和使用財政票據(jù)嚴格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規(guī)亂收費問題。
二、嚴格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度。
我校由主管會計專人管理財政票據(jù)，建立了財政票據(jù)登記制度，設置了財政票據(jù)管理臺帳；按規(guī)定領取了《財政票據(jù)購領證》，實際領購財政票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領證》記錄相符；財政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據(jù)行為；無用財政票據(jù)收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進行票據(jù)繳銷，嚴格執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。
三、加強了非稅收入資金管理。
我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務管理，及時上繳。
此次財政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。
票據(jù)自查報告篇十一
我局自接到《×××市財政局關于開展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××發(fā)[20xx=x]23號），《關于開展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××財非稅[20xx]29號）等通知后，及時按照文件要求開展自查活動。我局在財務方面，認真貫徹上級指示精神，狠抓政策落實，未發(fā)現(xiàn)有非稅收入情況，現(xiàn)將自查情況作如下總結：
組長：×××。
副組長：×××。
成員：×××、×××、×××。
自20xx年以來，我局定期開會，隨時提醒各位職工并作出了如下規(guī)定：
1、按照上級文件精神，嚴禁開展市里文件精神以外的贏利活動。
2、未經上級相關部門及主管部門同意，嚴禁進行非稅收入行為。
3、嚴禁對服務對象進行有償（收費）服務。
4、未經上級許可嚴禁任何形式的捐款和代收費。
1、我局在財政票據(jù)的使用過程中，專人管理，無混用、串用票據(jù)現(xiàn)象，無利用往來款項填開亂收費行為。
2、嚴格按規(guī)定保存票據(jù)存根和會計資料，沒有票據(jù)丟失現(xiàn)象發(fā)生。
3、無擅自買賣、轉讓、轉借票據(jù)現(xiàn)象，也沒有使用自制票據(jù)、白條票據(jù)等非財政統(tǒng)一票據(jù)的現(xiàn)象。
4、票據(jù)填開內容完整、規(guī)范、無涂改、挖補、撕毀等現(xiàn)象，票據(jù)所開數(shù)據(jù)與所收金額一致，印章齊全。
通過此次自查，我局無任何形式的非稅收收入情況，所以也不存在需要上交入庫的款項。
1、建立健全專項治理責任制度。單位建立專項治理責任制，明確分管領導，做到各司其職，齊抓共管。在今后的各項工作中，我局在各級政府部門、教育行政部門及社會的督促指導下，不斷加強教育法規(guī)和收費政策的學習和宣傳，樹立依法治校、依法收費和國家教育免費的理念，建立治理亂收費的長效機制，使我局財務工作更加制度化、規(guī)范化。
2、切實加強對單位收入和支出的管理。
3、嚴格校務公開。單位通過政府統(tǒng)一官網，將單位財務公務的情況和投訴電話向社會公開和公示，主動接受社會群眾的監(jiān)督。
票據(jù)自查報告篇十二
20xx年以來，童星幼兒園在區(qū)教育局的正確領導下，深入貫徹教育部頒發(fā)的《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導綱要》，緊緊圍繞“打造安全樂園，促進營養(yǎng)健康，開發(fā)智力潛能，養(yǎng)成良好習慣”的辦園方針，以養(yǎng)成教育、幼兒健康和特色教育為中心，力求在提高保教質量上下功夫，努力實現(xiàn)園務管理的規(guī)范化、科學化，為幼兒健康成長與和諧發(fā)展奠定堅實的基礎。根據(jù)《甘肅省幼兒園分類評估標準(試行草案)》的評價體系，我園成立自查工作小組，組織全體教職員工認真學習《評估方案》，逐項自查，全面評估，客觀量化，完成了自查工作?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
幼兒按年齡編班，設4個班，共141人。幼兒園建設有平面規(guī)劃圖，布局結構，基本合理，堅固安全，敞亮通風，環(huán)境清潔，無噪音影響，基本適合幼兒使用。設有活動室、寢室、盥洗室、保健室、幼兒水沖廁所、辦公室、廚房，幼兒人均使用面積達到4㎡。配有幼兒專用的桌、椅、床。保健室內設有保健箱、兒童視力表、一般外傷和常見藥品。玩具、教具、圖書根據(jù)幼兒年齡特點配備，大小型體育活動器械9件，圖書平均每人6冊，有鋼琴1臺、電子琴2臺、電視機2臺、dvd播放機2臺、收錄機3臺。廚房布局基本符合衛(wèi)生要求，有消毒柜、滅蠅燈、電冰箱等設備各1臺，教室內配有紫外線消毒燈和消毒柜，園內消防栓、滅火器、應急燈齊全，消防設施符合標準。
今年暑假，籌措資金對幼兒園進行整體粉刷，重新布置樓道教室，大量增加了國學內容和美術剪紙，園容園貌煥然一新，達到兒童化、教育化的要求，室內外溫馨亮麗，具有濃郁的文化氣息。
該項權重分20分，本園自查得分17.5分。
按編制標準配備人員，每班配教師1人，保育員1人。現(xiàn)有園長1人，具有中師畢業(yè)學歷，從事中小學、幼兒教育工作，具有一定的幼教管理經驗。兼職教務主任1人，大專學歷，從事幼兒教育工作9年，業(yè)務素質良好，敬業(yè)精神強。教師8人，其中幼師畢業(yè)學歷4人，中專畢業(yè)學歷4人，取得專業(yè)合格證，熱愛幼教工作。保育員具有初中文化程度，受過專業(yè)培訓，熟悉保育事務。
該項權重分15分，本園自查得分12.5分。
兒3次飲水和一次午點。開展幼兒健康教育，從小養(yǎng)成幼兒講衛(wèi)生的習慣，個人衛(wèi)生好，室內外環(huán)境清潔，飯前便后洗手的環(huán)節(jié)得到了認真落實。牢固樹立“安全第一”的思想，安全工作做到一級對一級負責，層層抓落實，并實行責任追究制，密切監(jiān)護幼兒的游戲安全、活動安全、接送安全、乘車安全、消防安全。執(zhí)行安全責任制，規(guī)定教師做到個“親自”：親自陪幼兒吃飯，親自陪幼兒睡覺，親自陪幼兒如廁，親自將幼兒交到家長手里。將幼兒車輛接送安全視為重中之重，制定了《童星幼兒園校車管理制度》，同司機簽訂了《校車接送安全責任書》，本年度未發(fā)生安全責任事故。建立各項衛(wèi)生保健制度，對幼兒身體健康狀況有檔案記錄，按要求完成了幼兒平安保險。
該項權重分20分，本園自查得分17.5分。
中能調動幼兒學習的積極性，堅持正面教育，無虐待和體罰幼兒的行為。有計劃地開展教研活動，每周舉行一次公開教學，教師有備課筆記，有教學經驗總結，注意做到幼小銜接。著力凸顯教育特色，在正常教育活動中強化音樂、美術、國學、珠心算教育。堅持因地制宜，就地取材的原則，鼓勵教師和幼兒利用廢舊物品，共同制作各類教具，彰顯低碳理念，激活奇思妙想，培養(yǎng)動手能力。舉辦“教學開放周”，開展匯報教學、古詩朗誦比賽、珠心算比賽，評選“三好幼兒”、樹立“自理星”、“衛(wèi)生星”、“快樂星”、“守紀星”、“禮貌星”、“健康星”、“學習星”、“才藝星”、“友愛星”和“環(huán)保星”。開展“六一”文藝演出、秋季趣味運動會和新年聯(lián)歡會。本園向家長承諾：一切保教活動向家長開放，隨時歡迎家長零距離監(jiān)督。邀請家長全程參與，注意聽取家長的意見和建議。主辦“衛(wèi)生健康宣傳專欄”，經常向家長傳播幼教和防病知識，多次就安全工作、疾病預防印發(fā)《童星幼兒園致家長的一封信》，實現(xiàn)家園聯(lián)系、親子共育的良性互動。
該項權重分30分，本園自查得分29分。
認真貫徹《幼兒園工作規(guī)程》，建立了明確的辦園目標：“打造安全樂園，促進營養(yǎng)健康，開發(fā)智力潛能，養(yǎng)成良好習慣”，堅持教養(yǎng)并重，保教結合。實行延時免費服務，為貧困家庭幼兒減免收費，為家長、社會解除后顧之憂。以“我們的寶貝，世界的未來”為園訓，以“態(tài)度決定一切，細節(jié)決定成功”為園魂，實踐形成了“文明、科學、嚴謹、親和”的園風。領導班子基本健全，結構比較合理，作風民主，團結協(xié)作，懂業(yè)務，會管理，能夠按幼教規(guī)律辦事。建立了涉及行政管理、教育教學、衛(wèi)生保健、安全工作等方面的富有本園特色的26項規(guī)章制度及崗位責任制，并能較好地執(zhí)行和落實。嚴格執(zhí)行財務制度，對正常經費、學雜費、伙食費分別建賬，按規(guī)定的使用范圍合理開支，堅持專款專用。保教費按照物價局標準收取，并向家長出具收費憑據(jù)，對家庭貧困幼兒予以照顧?；锸迟M全部用于幼兒膳食，每月向家長公布賬目，讓家長做到明白消費。
該項權重分15分，本園自查得分13.5分。
以上為所有評估指標自查的全部情況。評估總分值:100分。我園自查總得分:90分。
票據(jù)自查報告篇十三
為認真貫徹落實行《關于開展票據(jù)業(yè)務貿易背景真實性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據(jù)業(yè)務貿易背景真實性開展了全面自查?，F(xiàn)將有關自查情況匯報如下：
（一）票據(jù)業(yè)務基本情況。
1、銀行承兌匯票。截止年月日止，我支行銀行承兌匯票余額萬元，合計筆數(shù)筆，其中100%保證金（含全額存單質押和全額保證金）筆，余額合計萬元，交50%保證金1筆，余額萬元；合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，承兌余額合計萬元。另外，截止年月日止，共有筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來我支行托收，合計票面金額萬元。
2、票據(jù)貼現(xiàn)。截止年月日止，我行票據(jù)貼現(xiàn)（含商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)和保貼）余額萬元，合計筆數(shù)筆，其中合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，貼現(xiàn)余額合計萬元。
（二）自查總體情況。
本次票據(jù)業(yè)務檢查，我行高度重視，在收到行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風險管理部、業(yè)務管理部以及各營銷部門負責人參加的會議，專項部署了該項檢查工作，并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領導小組，明確了責任，具體由風險管理部牽頭組織，業(yè)務管理部門配合，檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執(zhí)行銀監(jiān)部門和總行相關文件和精神，審慎開展和辦理各項票據(jù)業(yè)務，風險意識進一步增強，辦理的票據(jù)業(yè)務基本依法合規(guī)，對票據(jù)的貿易真實性及申請人的資格按程序進行調查、審查和審批，未發(fā)現(xiàn)貸款轉保證金的現(xiàn)象，票據(jù)的后續(xù)管理進一步規(guī)范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發(fā)現(xiàn)辦理的部分票據(jù)業(yè)務存在貿易背景真實性審查把關不嚴的現(xiàn)象，制度執(zhí)行存在一定缺陷，需要在今后經營管理中進一步改進。
截止年月日止，我行辦理的部分票據(jù)業(yè)務存在對證明貿易背景真實性相關資料審查把關不嚴的現(xiàn)象：
（一）未按實填寫相關調查表。
票據(jù)業(yè)務均需填寫《票據(jù)業(yè)務調查表》，表中“商品交易合同和增值稅發(fā)票或稅務發(fā)票原件是否已核對”、“承兌或貼現(xiàn)金額是否超過增值稅發(fā)票或稅務發(fā)票金額”等有關涉及增值稅發(fā)票的欄目，我行所有票據(jù)業(yè)務均填寫。而至檢查日，發(fā)現(xiàn)有筆銀行承兌匯票業(yè)務，企業(yè)尚未提供增值稅發(fā)票復印件;筆銀行承兌匯業(yè)務和筆票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務，企業(yè)提供的增值稅發(fā)票不足承兌或貼現(xiàn)的票面金額。
（二）檔案資料收集不及時。
按照銀監(jiān)和總行相關文件規(guī)定，辦理銀行承兌匯票業(yè)務，應在出票日兩個月內收集企業(yè)增值稅發(fā)票或普通稅務發(fā)票并留存發(fā)票復印件存檔保管。檢查發(fā)現(xiàn)，共有3筆業(yè)務存在收集的發(fā)票開票日超過出票日兩個月。
（三）稅票為變造票，貿易背景不真實。
（四）稅票被作廢，貿易背景不真實。
（五）稅票為他行重復使用，貿易背景有不真實的可疑。
（六）票據(jù)用途不合規(guī)。
對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我支行主要采取了以下整改措施：
（一）自查自糾，加大處罰。對自查中發(fā)現(xiàn)的所有不合規(guī)操作行為，我行按照《違規(guī)管理辦法》，對責任人的違規(guī)行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責任部門即時整改和限期整改，不能整改的，核實相關責任人，加大違規(guī)處罰力度，在行內通報批評并予以一定的經濟處罰。
（二）依法合規(guī)，審慎經營。對票據(jù)業(yè)務，我支行重申了以下幾點意見：
1、加強票據(jù)業(yè)務基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規(guī)經營意識，正確處理好業(yè)務發(fā)展與合規(guī)經營的關系，要求相關部門在業(yè)務流程中強化對貿易背景真實性的審查，把握好三個嚴禁：嚴禁辦理沒有真實貿易背景的票據(jù)業(yè)務，嚴禁要求企業(yè)存款回報等為名，為企業(yè)簽發(fā)銀行承兌匯票，嚴禁授信客戶將貸款轉為保證金。
2、進一步完善票據(jù)業(yè)務獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動性。
票據(jù)自查報告篇十四
我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，票據(jù)管理股設股長一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度，管理日趨科學，管理逐年?，F(xiàn)省非稅局、市非稅處的部署和要求，對我票據(jù)管理工作了的自查，從四個匯報如下：
健全了財政票據(jù)管理的內部制度。對票據(jù)的購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個）、《票據(jù)購領、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。制度除了在票據(jù)領發(fā)辦公場所上墻公示外，還將其在“區(qū)非稅收入網”網頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人的票據(jù)管理制度，支持的管理工作。
按要求設立了票據(jù)臺賬，記錄了票據(jù)購領、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等信息，核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，了每個工作日登記臺賬，打印入出銷等憑據(jù)，每月一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，了賬庫相符。，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為票據(jù)管理工作了的經費保障。
專人專庫專柜保管票據(jù)，了票據(jù)安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積了15平方米，能夠財政票據(jù)存放的需要。一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產品稅費票據(jù)，一間備用。了財政票據(jù)按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設備，還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面的距離，以防潮濕。庫房的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。防盜、防火、防蟲、防潮等措施，了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失，從未過因保管措施位而票據(jù)毀損和滅失。
物價的橫向，聯(lián)合行文了非稅收入票據(jù)的購領、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收購領票據(jù)前，應將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結算戶，則催繳，待款項繳齊后準購票據(jù)。措施，強化了票據(jù)的源頭控管，了“以票管收，票款同行”的。上半年，納入?yún)R繳結算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期4006萬元，增長48%，專戶存儲率了100%。
所有票據(jù)向市票據(jù)科購領，并清結票據(jù)工本費。從開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收。共向市票據(jù)科購領財政票據(jù)4.46萬冊，新版財政票據(jù)3.5萬冊，89萬份；礦產品稅費票據(jù)1.96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元，過拖欠，今年還了按計劃數(shù)額預交的。
規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，“財政統(tǒng)管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構和礦產品稅費統(tǒng)征機構作了規(guī)定，《暫行辦法》十八條規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的管理”，十九條規(guī)定“健全礦產品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網絡，完上善礦產品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。區(qū)礦產品稅費統(tǒng)征辦公室應指定一名總票管員，對礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據(jù)時，總票管員應上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理，總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明的。
妥善了票據(jù)銷毀，了有檔可查。已廢止的舊票，的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，監(jiān)銷員一一核對后，了銷毀；用票購領后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了購領數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收保存；超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)按上述要求操作的。
我辦一直對年檢年審工作，每年年檢開始前，對執(zhí)收下發(fā)年檢通知，年檢的、、范圍和要求，抽調人員，一段此項工作。應檢159個，實檢151個，實檢占應檢的95%（年檢的8個是臨時機構，領用的是往來結算收據(jù)）。年檢工作主要是以執(zhí)收自查送審為主，財政票據(jù)管理員進駐檢查為輔的。
票據(jù)年檢工作，夯實了票據(jù)管理基礎工作，地了票據(jù)管理的情況，了“以票管收”、“源頭控管”。，也了執(zhí)收在票據(jù)管理中的問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理滯后，截留非稅收入，票據(jù)混用，票管員的素質有待，轉賬結算銀行不交換繳款書，以致與對賬，《湖南省非稅收入繳款書》（手工）第五聯(lián)為非稅機構記賬，開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認等。
我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票，用票量大，管理工作繁雜，票據(jù)專用交通工具，財政票據(jù)中轉既不又不安全，是20多個礦產品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購領和繳銷不便，肯請市非稅處考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車；礦產品稅費票據(jù)由市里印制后，票據(jù)工本費幅度，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，不使票管員“閉門造車”，建議市票據(jù)科組織到先進地區(qū)學習經驗，管理；四是省非稅局在設計票據(jù)種類時，村級票據(jù)，不了村級財務的需要；五是建議非稅與代理銀行，轉賬結算要求銀行傳遞《繳款書》；六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《繳款書》（手工）非稅機構記賬聯(lián)從第五聯(lián)調到聯(lián)，便于與對賬。
票據(jù)自查報告篇十五
按照xx市財政局《關于轉發(fā)xx市財政局〈關于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)混亂現(xiàn)象進行治理的通知〉的通知精神，現(xiàn)將xx財政票據(jù)管理使用情況報告如下：
xx鎮(zhèn)財政所使用在財政局非稅科領購的《四川省非經營性結算統(tǒng)一票據(jù)》，并嚴格按照票據(jù)管理制度使用財政票據(jù)。由專人負責財政票據(jù)的購領、保管、繳銷工作。財政票據(jù)的領用記錄齊全，領購票據(jù)數(shù)量及種類與財政票據(jù)《領購證》記錄相符。嚴格規(guī)定財政收入必須使用財政部門監(jiān)制的票據(jù)，其他單位、部門需要領用票據(jù)的，需主要領導同意后，才可領用，領用票據(jù)的單位、部門需定期與財政所進行結算、銷號。嚴格執(zhí)行會計開票、出納收款的原則，每月進行結算。
xx鎮(zhèn)從未將《四川省非經營性結算統(tǒng)一票據(jù)》出借給其他單位、企業(yè)、村、組和個人使用，也不存在丟失毀損票據(jù)行為，沒有印制或買賣、偽造、串用、涂改財政票據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。
今后，xx鎮(zhèn)將進一步加強對財政票據(jù)的監(jiān)督和管理，嚴格遵守財經法規(guī)和票據(jù)管理的相關制度，杜絕不當?shù)钠睋?jù)使用行為。
根據(jù)宛農信文[20xx]123號文件精神，為進一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務管理、嚴防票據(jù)業(yè)務風險，切實防范風險，推動票據(jù)業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展，聯(lián)社高度重視，認真學習了文件精神，并迅速成立票據(jù)業(yè)務整頓規(guī)范領導小組，組織有關人員對聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務進行了一次認真細致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
總體情況：銀行承兌匯票業(yè)務從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計辦理承兌業(yè)務筆，金額為萬元，收取保證金萬元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
聯(lián)社按照有關法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務管理的的有關規(guī)章制度，為加強對票據(jù)業(yè)務的管理，規(guī)范票據(jù)行為，有效控制票據(jù)風險，維護我區(qū)資金安全，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《票據(jù)管理實施辦法》和《支付結算辦法》等有關規(guī)定，結合實際，制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會計核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務會計核算手續(xù)》，并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對票據(jù)的保管、托收、風險控制處臵和違法違規(guī)責任追究等都進行了列示，明確了銀行承兌匯票業(yè)務的業(yè)務操作流程和職責，對審批崗的權限進行了界定，將承兌納入了統(tǒng)一授信，實施了授權管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務的各個環(huán)節(jié)和崗位。
（一）管理制度執(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務設調查崗、審查崗、審批崗、會計崗、驗票崗和兌付崗，并將業(yè)務操作流程細化到崗，各崗明確職責，做到前中后臺崗位分離，相互監(jiān)督，規(guī)范操作，以有效防范風險。票據(jù)中心審查崗對信用社調查崗和基層社主任審查的資料進行復審，重點審查提交資料的完整性、真實性和授信情況，對符合條件的根據(jù)審批權限報審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔保合同和保證金繳存憑證進行實施簽發(fā)出票通知單，會計崗實行“印、證”分管和崗位分離。會計崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。
證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務未發(fā)生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業(yè)，之間未相互參股、控股，所以不存在關聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進行賬外經營。
（三）票據(jù)甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動，票據(jù)中心設有專職驗票人員，專門對到期的銀行承兌匯票進行鑒別，簽字確認后才予以解付。
（四）結算資金的安全問題。出票企業(yè)在繳納保證金時均在結算憑證上注明所劃款項屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時，聯(lián)社專設保證金管理人員，并對保證金進行逐筆凍結，有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發(fā)生。
（五）貼現(xiàn)業(yè)務合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務具有低風險、高流動性、高收益的特性，一些非金融機構涉足金融性經營，利用各種不正當手段惡性競爭，分流票據(jù)市場上部分票源，造成市場利率的不穩(wěn)定，競爭程度日趨激烈；故我們在利率市場中考慮到成本問題，這就是今年沒有開展貼現(xiàn)業(yè)務的原因所在，今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務辦理中，嚴格按照貼現(xiàn)申請的條件認真審查客戶在農信社開戶資料的真實有效性，對票據(jù)業(yè)務審查按操作流程審批；認真審查票據(jù)業(yè)務貿易背景的真實性；嚴格執(zhí)行票據(jù)查詢制度和票據(jù)空白憑證管理制度；嚴格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務會計核算程序進行核算。
1.個別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規(guī)范，未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒，購銷合同沒有約定期限。
3.有個別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行。
承兌匯票。
4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。5.存在個別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
針對以上自查中存在的'問題，積極加以整改，一是加強銀行承兌匯票檔案管理，要求經辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進行完善、補充，并明確檔案管理的規(guī)范化操作。二是在以后承兌業(yè)務辦理中，要求客戶填寫資料時書寫規(guī)范。
票據(jù)自查報告篇十六
根據(jù)荊州區(qū)財政局關于開展20xx年度財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我院財政票據(jù)的管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面匯報如下：
我院購領和使用財政票據(jù)嚴格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規(guī)亂收費問題。
我院由主管會計專人管理財政票據(jù)，建立了財政票據(jù)登記制度，設置了財政票據(jù)管理臺帳；按規(guī)定領取了《財政票據(jù)購領證》，實際領購財政票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領證》記錄相符；財政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據(jù)行為；無用財政票據(jù)收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，嚴格執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。
我院非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務管理，按規(guī)定繳納了財政專戶，做到了及時上繳、賬目清楚。
此次財政票據(jù)管理和使用自查工作，我院領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規(guī)范。
xx衛(wèi)生院20xx-4-16。
票據(jù)自查報告篇十七
xx縣財政局：
為切實加強我校財政票據(jù)管理，根據(jù)《xx縣財政局關于開展20xx年財政票據(jù)年檢工作的通知》精神，鎮(zhèn)中心學校高度重視，及時組織財務工作人員對我校20xx年度財政票據(jù)使用和管理情況深入開展了認真自查。通過自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無違規(guī)問題，現(xiàn)將自查情況報告如下：
學校行政高度重視票據(jù)管理工作，為切實搞好這次票據(jù)自查工作，校行政召開專題會議，指定財務人員負責對20xx年度財政票據(jù)使用情況進行認真自查。
為確保自查工作的有效開展，學校財務人員將票據(jù)管理自查工作與本職工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”。
學校財務人員在自查工作中重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財政票據(jù)管理制度、財政非稅收入（單位執(zhí)收）是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內容。
我校20xx年度共有xx省非稅收入收款收據(jù)451份，使用432份，其中4份作廢；20xx年度共有xx省行政事業(yè)單位1往來結算票據(jù)451份，使用437份，其中6份作廢；20xx年度共有xx省非稅收入一般繳款書6份，使用4份，其中2份作廢。
在領購和使用的財政票據(jù)方面，文件依據(jù)合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費等現(xiàn)象。財政票據(jù)填寫規(guī)范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據(jù)等現(xiàn)象；票據(jù)所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據(jù)亂收費、超出規(guī)定范圍收費現(xiàn)象；無丟失損毀財政票據(jù)行為。我校財政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù)，建立健全了票據(jù)管理制度，設置了票據(jù)管理臺賬。
通過這次自查，我們充分認識到了財政票據(jù)管理的重要性和嚴肅性，今后我校將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機制，在財政票據(jù)的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我校的財政票據(jù)管理更加規(guī)范。
此報告。
xx鎮(zhèn)中心學校。
20xx年4月25日。
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