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行政出納的崗位職責篇一
2、核準公司內外部往來款項、到款確認。
3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;
4、辦理銀行之間的所有相關業(yè)務;
5、嚴格遵守資金管理規(guī)范;
6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等;
7、財務經理安排的其他事務。
行政出納的崗位職責篇二
1、負責銀行業(yè)務對接;
2、負責發(fā)票的開具;
3、負責日常報銷、匯款、發(fā)票的跟催;
4、負責銷售訂單的審核;
5、負責工資的發(fā)放;
6、倉庫臺賬登記及盤點等工作。
行政出納的崗位職責篇三
1.公司的日常銀行收付處理、定期存款、境外付匯、銀行回單打印,銀企對賬等銀行業(yè)務辦理;
2. 合同備案及管理;
3. 費用報銷內部數據統計等;
4. 發(fā)票開具及銷售回款跟進;
5. 每月按時完成憑證整理裝訂,完成相關憑證管理檔案;
6. 領導交辦的其他任務。
行政出納的崗位職責篇四
1、負責現金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用,及時與銀行定期對賬,保管空白收據;
3、做好每月的票據整理、核對、交接工作,并負責一部分的賬務處理工作;
4、根據需要編制資金報表,定期對賬;
5、負責辦公室環(huán)境的維護,辦公用品的采購及物品領取管理,辦公設備的維護及管理等;
6、負責公司證照的保管、年檢、變更等;
7、負責員工的排班、考勤,協助招聘簡歷的篩選工作;
8、協助各項通知的上傳下達;
9、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務;
10、協助上級完成其他工作。
行政出納的崗位職責篇五
1.負責日常資金及票據的收支結算、保管工作;
2.編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;
3.登記保管各種明細賬,總分類賬;
4.按照財務制度定期對賬,如發(fā)現差異查明原因;
5.編制會計報告報表,處理結賬時有關的賬務調整事宜;
6.完成財務經理交辦的其他工作。
行政出納的崗位職責篇六
服從上級領導安排,遵守國家財務管理制度及公司任何規(guī)章制度。
做好公司資金的管理及調配。
完成日常的收支工作及記賬工作。
配合會計做好每月憑證的錄入(審核)工作。
整理、填寫日報表。
每日下班前15分鐘填寫好收入日報表并上報財務,并及時將單據轉交財務。
負責客戶各項購車款的核對,收取車款并轉入公營帳戶,負責開具上戶發(fā)票,保管客戶上戶資料。
與相關部門結算費用(如:保險、裝飾、車管所代辦點等中間業(yè)務)。
負責客戶各項購車款的收取核對,收取車款確認到帳。
并與稅務和銀行做好接洽工作。
行政出納的崗位職責篇七
1. 按照公司報銷制度和現金管理制度,依據經審核的原始憑證,準確、及時辦理各項報銷業(yè)務。
2.負責每日資金報表編制并及時報送;
3.負責本部各公司日常發(fā)票的申領、保管、開具、作廢等。
4. 負責公司銀行賬戶管理和事務處理,包括開戶、銷戶、網銀管理及賬戶年檢,以及銀行資料的管理等;
5.負責收付款,核銷,對賬,憑證賬務處理和整理;
6.完成上級領導交辦的其他業(yè)務。
行政出納的崗位職責篇八
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務;
3、跟進業(yè)務收款,并及時進行匯報 ;
4、月末與會計清點現金,及核對銀行賬戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、完成上級交代的其他事項 。
行政出納的崗位職責篇九
1、處理日常應收應付款項的有關銀行業(yè)務;
2、審查原始憑證,保證其合法性和準確性;
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項,并嚴格執(zhí)行,監(jiān)督各種不合理費用的支出;
4、負責控制資金的合理分配與使用;
5、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放;
6、完成其他領導安排的工作。
行政出納的崗位職責篇十
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、收據管理,熟悉承兌匯票的操作。
三、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
五、負責倉庫登記資料匯總、復核盤點。
六、負責應收應付內部賬登記與核對。
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