商場的核算會計模板

格式:DOC 上傳日期:2023-04-23 19:43:04
商場的核算會計模板
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商場的核算會計篇一

2、 協(xié)助辦理納稅申報等涉稅工作;

3、 負責協(xié)同沈陽出納購買出口發(fā)票,保證出口發(fā)票使用及時;

4、 協(xié)同應(yīng)收會計購買增值稅專用與普通發(fā)票;

5、 負責協(xié)同應(yīng)收會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作;

6、 負責康平付款原始票據(jù)的審核與憑證編制工作;每月初三號前送交財務(wù)主管處審核;

7、 認真審核各種費用單據(jù),授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全,原始單據(jù)數(shù)字清楚,業(yè)務(wù)情況反映明確;

8、 收到費用單據(jù)及時填制付款憑證,金額和摘要清楚,按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目,制單和復(fù)核手續(xù)齊全;

9、 按發(fā)生日期及時錄入erp系統(tǒng)中康平現(xiàn)金憑證,每月初與出納核對現(xiàn)金余額,保證帳實相符;

10、 配合辦理好工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證等證照的年審工作;

11、 參與公司資產(chǎn)的清查盤點,審核盤點報表;

12、 每月十號前,并由相關(guān)部門負責人簽字后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份;

13、 每季盤點固定資產(chǎn)與產(chǎn)成品,并由相關(guān)負責部門簽字后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份;

14、 負責各項康平原始憑證與收、付、轉(zhuǎn)帳憑證的傳遞工作;

15、 負責每月初收集原料、成品出入庫單,并檢查成品、原料出入庫單簽字手續(xù)是否齊全,遇到問題及時處理;每月初三號前將單據(jù)送至沈陽;

16、 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

商場的核算會計篇二

一、本崗位應(yīng)全面熟悉有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和政策,掌握并熟悉公司經(jīng)營過程的全貌。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理搞好企業(yè)的財務(wù)管理,并按會計制度規(guī)定,設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿;在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下,會同財務(wù)各崗位制度本公司有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度;設(shè)置與掌管總分類帳簿。

二、設(shè)計本公司的會計核算形式,負責收入、成本、費用的核算并編制會計憑證,組織建立會計憑證傳遞程序;進行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作,定期編制總帳科目匯總表試算平衡;核對各級明細帳和日記帳,確保帳帳相符,記帳、結(jié)帳工作符合會計制度要求。

三、定期進行帳項調(diào)整,在結(jié)清應(yīng)結(jié)賬戶的基礎(chǔ)上,根據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料,編制資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表,并結(jié)合有關(guān)計劃資料和公司經(jīng)營趨勢,對公司財務(wù)動作狀況進行總體分析,按制度規(guī)定撰寫財務(wù)評價。

四、根據(jù)財務(wù)分析資料,編寫財務(wù)情況說明書,并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽署后,按期報送給指定單位。

五、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會計方法開展各種財務(wù)預(yù)測,括銷售收入預(yù)測、銷售利潤預(yù)測、資金需要量預(yù)測、保本點預(yù)測、投資回收期和投資收益率預(yù)測。為公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資決策提供可靠的依據(jù)。

六、根據(jù)有關(guān)會計崗位提供的'數(shù)據(jù)和財務(wù)預(yù)測,編制或匯總?cè)灸甓?、季度和月份的財?wù)計劃。

七、認真貫徹《會計檔案管理辦法》,負責統(tǒng)一管理保存在會計部門的會計檔案;按《會計檔案管理辦法》要求,科學(xué)分類,造冊登記,集中保管;并建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度;在移交檔案部門時,負責編制移交清冊,認真辦理移交手續(xù)。

八、承辦財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

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