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財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇一
縣財(cái)政局：
根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于開展財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作的通知》(川財(cái)監(jiān)〔20xx〕97號(hào))文件要求，我中心立即安排部署，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，對(duì)新農(nóng)合基金管理使用狀況進(jìn)行認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：
一、基本狀況。
(一)參合狀況。
20xx年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá)100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá)20xx23人，參合率97.17%。
(二)本年度基金到位狀況。
今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中，農(nóng)民自籌402.65萬元，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金為2415.98萬元。20xx年結(jié)余基金567.06萬元(含風(fēng)險(xiǎn)基金148.17萬元)。截止20xx年10月底，縣財(cái)政新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位376.48萬元，中央財(cái)政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬元，省、市新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位831.5萬元，基金到位率100%。
二、基金使用。
(一)家庭賬戶資金使用。
20xx年，我縣門診家庭賬戶資金累計(jì)總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農(nóng)民門診補(bǔ)償共57149人次，門診補(bǔ)償182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。
(二)統(tǒng)籌基金補(bǔ)償狀況。
20xx年，我縣統(tǒng)籌資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)民住院補(bǔ)償共計(jì)19531人次，2208.04萬元；其中，縣外醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院4564人次，占住院總補(bǔ)償人次的23.37%，補(bǔ)償金額961.92萬元，占補(bǔ)償總金額的42.50%；縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償3776人次，占總?cè)舜蔚?9.33%，補(bǔ)86.償671.6萬元，占總金額的29.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)償11191人次，占人次的57.30%，補(bǔ)償574.52萬元，占總金額的25.9%；政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比為60.28%。
本年度共有389人報(bào)銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出24.06萬元；住院正常分娩407人，補(bǔ)償17.36萬元。
三、加強(qiáng)基金管理，保障基金安全。
(一)從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度。
一是設(shè)立新農(nóng)基金財(cái)務(wù)管理科，嚴(yán)格堅(jiān)持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；二是設(shè)立稽查科，定期核查各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基金支出狀況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合基金安全運(yùn)行；三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報(bào)請(qǐng)縣財(cái)政局出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確保基金安全、公平、合理運(yùn)用。
(二)從補(bǔ)償方案測(cè)算上確保基金有效使用。
20xx年，國(guó)家對(duì)農(nóng)民群眾醫(yī)療補(bǔ)助進(jìn)一步提高，我中心根據(jù)上級(jí)衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實(shí)際，科學(xué)測(cè)算，因地制宜，制定并報(bào)請(qǐng)縣政府出臺(tái)《青川縣新農(nóng)合第六套補(bǔ)償方案》，提高報(bào)銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補(bǔ)償比例為75%；縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為300元，補(bǔ)償比例為65%；市級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為600元，補(bǔ)償比例為45%；省級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線700元，補(bǔ)償比例為35%；區(qū)外其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為800元，補(bǔ)償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費(fèi)用納入統(tǒng)籌基金補(bǔ)償。從全年補(bǔ)償狀況看，農(nóng)民受益與20xx年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達(dá)90%以上。
(三)從有效加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管中確?；鸢踩?/p>
五是民主監(jiān)督，各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)務(wù)必嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費(fèi)用報(bào)銷狀況，讓新農(nóng)合基金運(yùn)轉(zhuǎn)公開透明，廣泛理解廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。
四、存在的問題。
1、部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。對(duì)新農(nóng)合基金安全造成負(fù)面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。
2、近年來因自然災(zāi)害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因?yàn)?zāi)損毀。
3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。
4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)潛力有待進(jìn)一步提高。
5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重，導(dǎo)致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時(shí)，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。
五、下一步工作打算。
1、推薦上級(jí)主管部門進(jìn)一步夯實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。
2、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對(duì)新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)潛力。
3、進(jìn)一步加大對(duì)縣內(nèi)各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費(fèi)用，提高實(shí)際補(bǔ)償比，保障新農(nóng)合基金安全。
4、加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強(qiáng)化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。
5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。
6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實(shí)，進(jìn)一步提高住院實(shí)際補(bǔ)償比，提高群眾受益率。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇二
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，聯(lián)結(jié)本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并可以保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，可以保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要有，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)其他工作任務(wù)，在兵源可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
1、明確了記賬注冊(cè)登記人員與備案人員、經(jīng)辦人員的管理職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和人因的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的`使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出開支的范圍和開銷標(biāo)準(zhǔn)，改采各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查體制，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行采取記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的張宏杰結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬記帳憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入帳，公物私用及其他違規(guī)問題。
通過自查，我委在業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還欠缺存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度壓制和內(nèi)部控制制度前會(huì)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更快更好。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇三
根據(jù)鎮(zhèn)政府的安排，盧溝村財(cái)務(wù)經(jīng)村兩委自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
盧溝村共8個(gè)生產(chǎn)小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業(yè)。
根據(jù)鎮(zhèn)政府具體安排，結(jié)合我村實(shí)際情況，村兩委主要從以下幾個(gè)方面著手進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查：
1、在財(cái)務(wù)審批程序方面，村委員會(huì)都能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，對(duì)于農(nóng)民關(guān)心的土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放，工程項(xiàng)目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會(huì)議，按照“4+2+1”工作法進(jìn)行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會(huì)計(jì)外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
2、民主理財(cái)監(jiān)督管理情況：以“民主日”活動(dòng)為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)公開工作，民主理財(cái)小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。村理財(cái)小組成員由3人組成，不定期召開民主理財(cái)會(huì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報(bào)，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財(cái)務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開“一事一公開”，財(cái)務(wù)公開“一票一公開”。使“兩公開”的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
3、各項(xiàng)收入、支出清查結(jié)果：就村委員會(huì)20xx年的收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)清查。集體的主要資金來源財(cái)是鎮(zhèn)政府補(bǔ)貼村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項(xiàng)目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支。
近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理制、民主理財(cái)制、村級(jí)兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財(cái)務(wù)管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：報(bào)賬不及時(shí)。由于各方面原因，我村財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目、款額，與鎮(zhèn)政府對(duì)接不夠及時(shí)。
通過這次清理工作，村兩委對(duì)財(cái)務(wù)管理都很重視，在審批權(quán)限、審批程序上都能堅(jiān)持執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，在財(cái)務(wù)決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求的還很遠(yuǎn)，經(jīng)此次自查我村兩委會(huì)還應(yīng)在以下幾個(gè)方面多下功夫：
1、加強(qiáng)村級(jí)資產(chǎn)管理，努力控制非生產(chǎn)性支出。
2、及時(shí)報(bào)賬，做到與鎮(zhèn)政府政所及時(shí)、有效對(duì)接。
3、建立征用地臺(tái)帳，及時(shí)登記耕地變動(dòng)情況，理順往來關(guān)系。
4、積極做好富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)民增加收入，維護(hù)我村穩(wěn)定。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇四
學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作是提高辦學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)校建設(shè)規(guī)范化、xxxxxx化、科學(xué)化的重要組成部分，是加強(qiáng)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)，依法治校的必要手段和有效措施。學(xué)校以創(chuàng)建“財(cái)務(wù)管理規(guī)范學(xué)?！睘槠鯔C(jī)，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理、抓好財(cái)務(wù)公開、建立財(cái)務(wù)監(jiān)督制度、完善學(xué)校內(nèi)控制度，加大了學(xué)校財(cái)務(wù)工作管理的力度，確保了教育經(jīng)費(fèi)的使用效益和財(cái)務(wù)工作的健康發(fā)展。
為進(jìn)一步完善學(xué)校內(nèi)控，增強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理的透明度，學(xué)校成立了財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)財(cái)務(wù)公開與財(cái)務(wù)監(jiān)管兩個(gè)工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組制定了年度學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃，明確了工作目標(biāo)和具體工作措施，同時(shí)學(xué)校先后制定了學(xué)校財(cái)務(wù)管理意見，校務(wù)公開實(shí)施方案，物品采購(gòu)監(jiān)管工作的若干規(guī)定以及嚴(yán)格控制學(xué)校招待費(fèi)支出的意見，日常管理中做到分工明確、責(zé)任到人、制度嚴(yán)格、管理到位、監(jiān)督有效。
學(xué)校財(cái)務(wù)室每年制訂詳盡務(wù)實(shí)的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算工作，細(xì)致審核每一筆會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，帳務(wù)處理正確清晰。加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)分析。及時(shí)做好會(huì)計(jì)檔案工作，會(huì)計(jì)資料細(xì)致完整。
學(xué)校嚴(yán)格按照財(cái)政部門的規(guī)定，實(shí)施收支兩條線管理。學(xué)校在收費(fèi)過程中能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)核定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并出具由省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的規(guī)范票據(jù)，杜絕了亂收費(fèi)現(xiàn)象。學(xué)校的所有收入均按規(guī)定及時(shí)足額納入單位正式帳簿統(tǒng)一核算。學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)管小組每學(xué)期對(duì)學(xué)校收費(fèi)和收入進(jìn)行一次全面審查，無“xxxxxx私存”和“小金庫”現(xiàn)象。
學(xué)校在每學(xué)期開學(xué)前，對(duì)面向?qū)W生的所有收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)依據(jù)(批準(zhǔn)相關(guān))；對(duì)學(xué)校的收入情況，支出情況，及時(shí)公開，利用板面形式增加透明度。
學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出均有一支筆審批、并有相關(guān)經(jīng)手人驗(yàn)收人簽字。學(xué)校能采取切實(shí)有效的措施，嚴(yán)格控制招待費(fèi)支出。
本年，我們依據(jù)財(cái)政局、教育局的要求，全面核查、清理，對(duì)固定資產(chǎn)做了全面的登記，摸清了家底，并在此基礎(chǔ)上建立了固定資產(chǎn)明細(xì)分類帳，增強(qiáng)了我校保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的意識(shí)，使固定資產(chǎn)的管理進(jìn)入了正?；芾淼能壍?。
經(jīng)常通過各種形式進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，關(guān)注最新的財(cái)經(jīng)制度的變化，學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)章制度，學(xué)習(xí)新的農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校預(yù)算編制，進(jìn)行自我充電，工作中才不至于出現(xiàn)偏差。
一年來，我校財(cái)務(wù)工作成績(jī)不少，但更看重的是不足之處。下一年，我要在預(yù)算的編制、執(zhí)行、財(cái)務(wù)公開等方面做好工作。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇五
省總工會(huì)：
(一)經(jīng)費(fèi)收繳。
單位金額602,448.45元，剩余未返撥金額已于20年下?lián)堋?/p>
(二)收支管理。
會(huì)經(jīng)費(fèi)，保證資金使用符合法律規(guī)定;做到專款專用，經(jīng)費(fèi)使用合理。
(三)會(huì)計(jì)管理。
賬準(zhǔn)確合規(guī)、資金定期核對(duì)等。
(四)預(yù)算管理。
視預(yù)算的完成情況。
二、存在的問題及改進(jìn)措施：
(一)經(jīng)費(fèi)收繳方面。
上繳不及時(shí)，從而導(dǎo)致該部分企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)反撥滯后延期的現(xiàn)象。
設(shè)方面。
斷建立健全完善的財(cái)務(wù)管理制度體系。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇六
俗話說，無規(guī)矩不成方圓。凡事都要有個(gè)規(guī)矩，有了規(guī)矩，便有了度量是非的原則。國(guó)有法，家有規(guī)，對(duì)于民生銀行員工來講，“行內(nèi)小法”就是我們的“家規(guī)”。上周總行老師蒞臨分行指導(dǎo)重溫行內(nèi)小法，結(jié)合近些年來具體案例，組織了這次“重操守，防風(fēng)險(xiǎn)，促騰飛”的培訓(xùn)，使我受益匪淺，如醍醐灌頂。個(gè)人要進(jìn)步，企業(yè)求發(fā)展，一切都應(yīng)遵循“嚴(yán)肅紀(jì)律，合乎規(guī)范”的原則，這樣才能穩(wěn)步，才能長(zhǎng)久。只有自律嚴(yán)紀(jì)，方能穩(wěn)步騰飛。
在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，金融市場(chǎng)可謂是百家爭(zhēng)鳴，欣欣向榮，高速發(fā)展的繁榮背后也隱藏著急功近利的浮躁。很多企業(yè)為了片面的追求利益最大化，走了畸形發(fā)展的路子，違背了法規(guī)法紀(jì)，到頭來也只是曇花一現(xiàn)，過眼浮云而已。孫子有言：將者，智信仁勇嚴(yán)也。作為企業(yè)的領(lǐng)軍人物，董事長(zhǎng)很明確的提出民生銀行的運(yùn)營(yíng)策略，那就是“扎扎實(shí)實(shí)，規(guī)規(guī)矩矩，開動(dòng)腦筋”去辦x行，正是這句話鐫刻在心，民生銀行才能在短短15年里走完了其他銀行30年甚至更長(zhǎng)的路。事實(shí)很好的證明，只有規(guī)規(guī)矩矩，自律嚴(yán)紀(jì)，才能使企業(yè)穩(wěn)步騰飛。
作為民生銀行的'一名員工，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)肅紀(jì)律，時(shí)刻銘記行內(nèi)小法，自我約束。對(duì)于銀行從業(yè)人員來講，風(fēng)險(xiǎn)無處不在，既要有良好品德，遵守法規(guī)，杜絕內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，又要善于觀察，積極應(yīng)對(duì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合自身工作來講，日常每一筆業(yè)務(wù)的受理不僅要嚴(yán)格執(zhí)行金融法規(guī)、政策，還要認(rèn)真審核票據(jù)憑證的真實(shí)性、有效性、合理性、合法性，盡量使風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。在合乎法規(guī)的基礎(chǔ)上，針對(duì)每一位客戶的不同心理和需求,為他們提供快捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以“點(diǎn)點(diǎn)滴滴打造品牌”的服務(wù)理念來吸引客戶；始終堅(jiān)持“客戶第一”的思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,換位思考問題,急客戶之所急，想客戶之所想，針對(duì)不同客戶采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。
民生銀行“二次騰飛”的新目標(biāo)是把民生銀行建設(shè)成最具特色、盈利能力強(qiáng)，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)最佳商業(yè)銀行。這就要求我們每一位員工不僅必須精通金融理論知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，還必須熟悉國(guó)家金融法律法規(guī)、黨紀(jì)黨規(guī)和我行各項(xiàng)規(guī)章制度，依法辦事，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，做“規(guī)規(guī)矩矩x銀行”的典范；同時(shí)，要從自身做起，自律嚴(yán)紀(jì)，關(guān)愛他人，為民生的二次騰飛揮灑青春的激昂！
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇七
社區(qū)居務(wù)公開是保障居民的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)，維護(hù)廣大居民群眾民主權(quán)益的具體要求，是推進(jìn)社區(qū)自己教育、自己管理、自己服務(wù)、自己監(jiān)督，加強(qiáng)自治組織建設(shè)的重要措施。楊和街道利民社區(qū)按照銀社辦發(fā)[20xx]22號(hào)《關(guān)于對(duì)社區(qū)居務(wù)公開工作檢查的通知》文件精神，對(duì)本社區(qū)居務(wù)公開情況進(jìn)行自查，自查情況如下：
為了使居務(wù)公開這項(xiàng)工作落到實(shí)處，社區(qū)及時(shí)召開評(píng)議代表會(huì)議，建立了以居委會(huì)主任為組長(zhǎng)，由居民代表為成員的居務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任，制定計(jì)劃建立和完善居務(wù)公開制度，建立了“社區(qū)議事園工作制度”、“社區(qū)居民委員會(huì)財(cái)務(wù)管理制度”、“居民、居民代表評(píng)議居委會(huì)成員制度”、“居民代表會(huì)議制度”。領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)各居委會(huì)居務(wù)公開情況進(jìn)行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正。并將居務(wù)公開民主管理工作情況列入居委會(huì)年度工作目標(biāo)考核內(nèi)容之一，嚴(yán)格進(jìn)行考核。
1、全面實(shí)行居務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，增加工作透明度。凡涉及群眾切身利益的問題，如低保審核、特困戶確定、征兵入伍等都堅(jiān)持張榜公布，并將公示內(nèi)容存檔，以利于群眾監(jiān)督，防止不良傾向發(fā)生。
2、規(guī)范了居務(wù)公開的形式、時(shí)間和基本程序。居委會(huì)在便于居民觀看的地方設(shè)立了居務(wù)公開欄，公開表格由社區(qū)居委會(huì)落實(shí)專人張貼。居務(wù)公開做到一般事項(xiàng)每月公開一次，重大事項(xiàng)做到一事一公開。
3、發(fā)揮社區(qū)協(xié)商議事會(huì)及“議事園”作用，凡涉及居民切身利益的重大事項(xiàng)和群眾關(guān)注的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，應(yīng)經(jīng)居民民主評(píng)議討論決定，并做到事前、始中、事后全過程公開。總之、社區(qū)實(shí)行居務(wù)公開制度，將居委會(huì)的'主要工作和實(shí)施結(jié)果，上墻公布，接受監(jiān)督，在民主決策、民主管理、民主監(jiān)督方面，較好地堅(jiān)持了居民代表會(huì)議制度，對(duì)涉及居民整體利益和本社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)的重大事項(xiàng)，提交居民會(huì)議或居民代表會(huì)議討論、審議、決定，真正做到了民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。雖然取得了一定的成績(jī)但是仍存在著硬件設(shè)施不夠完善、公開不夠及時(shí)、信息溝通不夠及時(shí)等問題。在今后的工作中，我們將進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，強(qiáng)化制度建設(shè)，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)，以黨務(wù)公開工作的實(shí)際效果促進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)工作的發(fā)展。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇八
俗話說，無規(guī)矩不成方圓。凡事都要有個(gè)規(guī)矩，有了規(guī)矩，便有了度量是非的原則。國(guó)有法，家有規(guī)，對(duì)于民生銀行員工來講，“行內(nèi)小法”就是我們的“家規(guī)”。上周總行老師蒞臨分行指導(dǎo)重溫行內(nèi)小法，結(jié)合近些年來具體案例，組織了這次“重操守，防風(fēng)險(xiǎn)，促騰飛”的培訓(xùn)，使我受益匪淺，如醍醐灌頂。個(gè)人要進(jìn)步，企業(yè)求發(fā)展，一切都應(yīng)遵循“嚴(yán)肅紀(jì)律，合乎規(guī)范”的原則，這樣才能穩(wěn)步，才能長(zhǎng)久。只有自律嚴(yán)紀(jì)，方能穩(wěn)步騰飛。
在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，金融市場(chǎng)可謂是百家爭(zhēng)鳴，欣欣向榮，高速發(fā)展的繁榮背后也隱藏著急功近利的浮躁。很多企業(yè)為了片面的追求利益最大化，走了畸形發(fā)展的路子，違背了法規(guī)法紀(jì)，到頭來也只是曇花一現(xiàn)，過眼浮云而已。孫子有言：將者，智信仁勇嚴(yán)也。作為企業(yè)的領(lǐng)軍人物，董事長(zhǎng)很明確的提出民生銀行的運(yùn)營(yíng)策略，那就是“扎扎實(shí)實(shí)，規(guī)規(guī)矩矩，開動(dòng)腦筋”去辦x行，正是這句話鐫刻在心，民生銀行才能在短短15年里走完了其他銀行30年甚至更長(zhǎng)的路。事實(shí)很好的證明，只有規(guī)規(guī)矩矩，自律嚴(yán)紀(jì)，才能使企業(yè)穩(wěn)步騰飛。
作為民生銀行的一名員工，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)肅紀(jì)律，時(shí)刻銘記行內(nèi)小法，自我約束。對(duì)于銀行從業(yè)人員來講，風(fēng)險(xiǎn)無處不在，既要有良好品德，遵守法規(guī)，杜絕內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，又要善于觀察，積極應(yīng)對(duì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合自身工作來講，日常每一筆業(yè)務(wù)的受理不僅要嚴(yán)格執(zhí)行金融法規(guī)、政策，還要認(rèn)真審核票據(jù)憑證的真實(shí)性、有效性、合理性、合法性，盡量使風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。在合乎法規(guī)的基礎(chǔ)上，針對(duì)每一位客戶的不同心理和需求,為他們提供快捷優(yōu)質(zhì)的`服務(wù)，以“點(diǎn)點(diǎn)滴滴打造品牌”的服務(wù)理念來吸引客戶；始終堅(jiān)持“客戶第一”的思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,換位思考問題,急客戶之所急，想客戶之所想，針對(duì)不同客戶采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。
民生銀行“二次騰飛”的新目標(biāo)是把民生銀行建設(shè)成最具特色、盈利能力強(qiáng)，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)最佳商業(yè)銀行。這就要求我們每一位員工不僅必須精通金融理論知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，還必須熟悉國(guó)家金融法律法規(guī)、黨紀(jì)黨規(guī)和我行各項(xiàng)規(guī)章制度，依法辦事，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，做“規(guī)規(guī)矩矩x銀行”的典范；同時(shí)，要從自身做起，自律嚴(yán)紀(jì)，關(guān)愛他人，為民生的二次騰飛揮灑青春的激昂！
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇九
(一)學(xué)生費(fèi)用收取。
住宿費(fèi)80元/生，書費(fèi)根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費(fèi)，總務(wù)處統(tǒng)一收取，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算，多退少補(bǔ)。在收費(fèi)過程中，嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示，掛牌收費(fèi)。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財(cái)政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財(cái)政專戶。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。
(二)勤工儉學(xué)收入。
使用。
(三)教職工的房租費(fèi)、水電費(fèi)及其他學(xué)校零星收入，均按月或?qū)W期進(jìn)行統(tǒng)一收取存入專戶。
采購(gòu)，在經(jīng)費(fèi)支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽，校長(zhǎng)核實(shí)簽認(rèn)可后，方可報(bào)銷。
理，開學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。
格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生。
室匯總，報(bào)校長(zhǎng)簽，財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。
檢查，并在全職會(huì)上進(jìn)行帳目公布，絡(luò)列大筆資金的支出情況。
資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇十
為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù)財(cái)發(fā)[20××]125號(hào)文件精神，我公司對(duì)20××年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
20××年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金20萬元，其中：20萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購(gòu)置設(shè)備支出3.9萬元,用于項(xiàng)目研發(fā)購(gòu)原料16.1萬元。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的.挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。
1、對(duì)專項(xiàng)資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)及各項(xiàng)科技資金管理制度，針對(duì)我公司的財(cái)務(wù)制度及流程制定了符合我公司實(shí)際情況的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法及內(nèi)部控制制度。
2、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行了專項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算，專項(xiàng)資金單獨(dú)核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。對(duì)于用于專項(xiàng)研發(fā)的資金我公司實(shí)行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。
3、我們嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)時(shí)的預(yù)算和支出范圍，實(shí)行以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批專款，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項(xiàng)資金的情況。
4、購(gòu)入的用于研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備單獨(dú)核算單獨(dú)登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項(xiàng)目共享的情況單獨(dú)核算攤銷設(shè)備折舊。
5、我公司由會(huì)計(jì)人員和項(xiàng)目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計(jì)小組按項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度實(shí)行季度審計(jì)，對(duì)不符合該項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財(cái)務(wù)結(jié)賬、長(zhǎng)期掛賬的問題。
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用情況。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇十一
按照雅財(cái)〔20xx〕324號(hào)文件要求，我委及時(shí)對(duì)違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題進(jìn)行清理自查。經(jīng)查，我委無違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真安排部署清理自查工作。
委黨組高度重視違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查工作，把此項(xiàng)工作作為扎實(shí)抓好第二批群眾路線實(shí)踐教育實(shí)踐活動(dòng)，深化正風(fēng)肅紀(jì)工作，切實(shí)解決“四風(fēng)”突出問題的重要舉措，認(rèn)真進(jìn)行安排部署。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由委黨組“一把手”任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)室、監(jiān)察室工作人員為成員的專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織開展專項(xiàng)治理工作。二是強(qiáng)化教育。召開班子會(huì)和職工會(huì)，組織學(xué)習(xí)省、市關(guān)于切實(shí)解決亂發(fā)錢物問題的相關(guān)文件，進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工對(duì)亂發(fā)錢物問題的認(rèn)識(shí)。三是強(qiáng)化監(jiān)管。委監(jiān)察室定期對(duì)委機(jī)關(guān)和下屬各單位違反規(guī)定亂發(fā)錢物情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定亂發(fā)錢物的，督促限時(shí)整改。
二、建章立制，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
進(jìn)一步規(guī)范并加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員財(cái)經(jīng)紀(jì)律和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，繼續(xù)實(shí)行監(jiān)察人員全程參與重大經(jīng)費(fèi)研究、使用、管理的制度，堅(jiān)決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以及以其他名目變相發(fā)放錢物等違規(guī)行為。同時(shí)，按照《雅安市市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》，研究制定《雅安市人口計(jì)生委公務(wù)出差管理暫行辦法》，規(guī)范出差流程、出差審批和差旅費(fèi)報(bào)銷程序，明確差旅費(fèi)報(bào)銷范圍、標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步降低行政成本，避免浪費(fèi)現(xiàn)象。
三、對(duì)照檢查，認(rèn)真開展清理自查工作。
我委嚴(yán)格控制支出，支出科目規(guī)范，報(bào)銷憑據(jù)正規(guī)，嚴(yán)格重大經(jīng)費(fèi)黨組會(huì)研究決定，一般經(jīng)費(fèi)實(shí)行經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、財(cái)務(wù)人員把關(guān)、“一把手”審簽的四方簽字認(rèn)可程序，方可列支。按照省、市關(guān)于開展切實(shí)解決亂發(fā)錢問題工作的要求，對(duì)照違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查及整改情況表，對(duì)今年1月以來的賬務(wù)進(jìn)行全面清理自查，未超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補(bǔ)貼，自行提高上級(jí)政府批復(fù)的地方津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)范后的地方津貼之外繼續(xù)發(fā)放已取消、歸并的原津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目或違反規(guī)定新設(shè)津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目，違反規(guī)定發(fā)放各種獎(jiǎng)勵(lì)等情況，未私設(shè)小金庫。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇十二
工作自查自糾情況匯報(bào)。
為糾正醫(yī)藥購(gòu)銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，切實(shí)維護(hù)廣大患。
者的切身利益，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購(gòu)銷和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中不。
正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（紅衛(wèi)生計(jì)生[2014]24號(hào)）的通。
知要求，本院積極安排部署，扎實(shí)開展了自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將情。
況匯報(bào)如下。
一、基本情況。
（一）提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)專項(xiàng)整治工作的組織領(lǐng)。
導(dǎo)，成立了以院長(zhǎng)劉軍為組長(zhǎng)，院中層干部為成員的專項(xiàng)整治工。
作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、整改等各項(xiàng)工作。
并組織全院職工召開了動(dòng)員大會(huì)，使職工認(rèn)識(shí)到開展此項(xiàng)工作的重要性，從而確保了活動(dòng)的順利開展。
（二）明確職責(zé)，嚴(yán)肅紀(jì)律。專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分。
社會(huì)監(jiān)督，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格追究了相關(guān)科室和個(gè)人責(zé)任。
二、工作進(jìn)展。
我院于5月4日召開了專項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會(huì)，印發(fā)了實(shí)施。
方案，對(duì)自查自糾工作作了全面部署?，F(xiàn)將我院開展專項(xiàng)治理工。
作自查情況匯報(bào)如下:。
一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購(gòu)銷和醫(yī)療。
服務(wù)中突出問題工作自查自糾表56份，在自查中，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)。
務(wù)、藥品購(gòu)銷的檢查力度，認(rèn)真檢查收受藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用。
耗材生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其營(yíng)銷人員給予的財(cái)物、回扣、提成等方。
面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在。
二是開展談心承諾活動(dòng)。按照自查自糾工作要求，認(rèn)真組織、開展自查自糾，廣泛開展了談心活動(dòng)，積極開展了服務(wù)承諾活動(dòng)。
三是查找不足，制定整改措施。認(rèn)真查找監(jiān)管中的漏洞和薄。
弱環(huán)節(jié)，提出整改措施。
四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)督查。對(duì)各科室部門開展自查自糾和建立健全。
長(zhǎng)效機(jī)制各個(gè)階段工作開展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，對(duì)措施不到。
1/6。
位、工作不得力、消極應(yīng)付甚至搞保護(hù)的，加強(qiáng)了督促和指導(dǎo)，確保各項(xiàng)整改措施落到實(shí)處。
（一）藥品及醫(yī)用材料購(gòu)銷方面。
1、藥品及材料采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行集中招標(biāo)，按規(guī)定的品規(guī)和流。
程采購(gòu)，無采購(gòu)非中標(biāo)藥品、高于中標(biāo)價(jià)采購(gòu)藥品、違規(guī)加成出。
售等問題，嚴(yán)格執(zhí)行了藥品價(jià)格制度。
2、無個(gè)人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格，隨意采購(gòu)未。
經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象。
3、在設(shè)備采購(gòu)過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作，收受公司返。
利或變相返利、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。
（二）醫(yī)療服務(wù)及收費(fèi)方面。
1、醫(yī)療服務(wù)中無濫檢查，開單提成、收受或索要“紅包”，接受醫(yī)藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)單位贊助的學(xué)術(shù)、外出考察等情況。
況。
3、收費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以及新型農(nóng)村合作。
醫(yī)療限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，無自立項(xiàng)目、分解收費(fèi)項(xiàng)目、重復(fù)計(jì)費(fèi)等問題。
（三）、新農(nóng)合資金管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度，按。
標(biāo)嚴(yán)把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征，杜絕了不合理收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、有效控制了住院費(fèi)用。
四、存在的問題。
（一）在診療過程中，由于部分醫(yī)生用藥不合理，存在門診次均費(fèi)用超標(biāo)偏高的現(xiàn)象。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理，存在門診開大處方的現(xiàn)象。
（二）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識(shí)淡薄，對(duì)待病人態(tài)度生硬，影響了醫(yī)院整體形象。
（三）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員為病人主動(dòng)服務(wù)意識(shí)有待增強(qiáng)，影響了醫(yī)院整體形象。
（四）、個(gè)別醫(yī)生法律意識(shí)不強(qiáng)，抵制歪風(fēng)邪氣能力不夠。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量有待提高，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出。
（五）、個(gè)別職工存在對(duì)病人態(tài)度冷漠，存在生、冷、硬、推現(xiàn)象。
（六）、群眾反映報(bào)銷藥品品種應(yīng)該追加，特別是治療?？扑幤?。
（七）、還沒有實(shí)行一日清單制，費(fèi)用查詢方式單一。
五、整改措施。
針對(duì)自查出來的問題，采取以下整改措施：
（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷、合理治療、合理用藥，經(jīng)常性開展處方點(diǎn)評(píng)工作，對(duì)于不合格處方，及時(shí)提出指導(dǎo)意見，把合理用藥處方點(diǎn)評(píng)納入績(jī)效管理（醫(yī)務(wù)科）。
（二）、加強(qiáng)教育引導(dǎo)。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“教育活動(dòng)，提高服務(wù)的主動(dòng)性。
2/6和優(yōu)質(zhì)率，增強(qiáng)干部職工自覺抵制不正之風(fēng)意識(shí)，筑牢思想道德和法紀(jì)防線（醫(yī)務(wù)科、辦公室），（三）、申報(bào)?？扑幤穲?bào)銷品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報(bào)增加報(bào)銷的目錄和品種，讓群眾得到實(shí)惠（合管辦）。
（四）、積極采取措施增加查詢方式：因?yàn)榉?wù)對(duì)象特殊，暫不開展一日清單，開通家屬及其監(jiān)護(hù)人電腦、電話查詢（收費(fèi)室）。
（五）嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度和績(jī)效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并與年度評(píng)先評(píng)優(yōu)工作結(jié)合。
紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日。
xxxxxxxx為進(jìn)一步加強(qiáng)全隊(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)，貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，根據(jù)省局《關(guān)于開展公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》要求,xx黨委針對(duì)本單位公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)的問題扎實(shí)開展自查自糾,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織。
xx黨委高度重視此項(xiàng)工作，結(jié)合我隊(duì)實(shí)際情況進(jìn)行了安排部署。xx黨委書記專門負(fù)責(zé)主抓整治工作，辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施，xx紀(jì)委負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照整治工作的要求，認(rèn)真對(duì)照專項(xiàng)整治內(nèi)容，切實(shí)把整治工作落到實(shí)處。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)、強(qiáng)化教育。
xx黨委組織召開由各支部書記、各部室、實(shí)體負(fù)責(zé)人參加的集中學(xué)習(xí)會(huì)，針對(duì)專項(xiàng)整治內(nèi)容，結(jié)合《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》進(jìn)行認(rèn)真對(duì)照，促使廣大干部職工充分認(rèn)識(shí)公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)在損壞單位形象的危害性，促使大家認(rèn)真思考責(zé)任賬、感情賬，提高整治工作的自覺性和積極性，切實(shí)履行《一崗雙責(zé)》。
四、自查自糾情況。
根據(jù)各支部自查自糾情況匯總，xxx干部職工能夠認(rèn)真遵守和執(zhí)行整治內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)定，在工作和生活中嚴(yán)格約束自已，截止目前未發(fā)現(xiàn)關(guān)于公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費(fèi)等行為。
巴東縣楚天輪船有限公司。
報(bào)告。
宜昌海事局：
根據(jù)長(zhǎng)江海事局《關(guān)于開展三峽庫區(qū)客船、滾裝船安全隱患專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》精神。
3/6要求，為了切實(shí)做好安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大隱患的排查和整改，防止安全事故的發(fā)生，結(jié)合本公司各船舶實(shí)際，現(xiàn)將自查報(bào)告如下：
一、基本情況：
歸州“6.15”安全生產(chǎn)事故發(fā)生后，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，認(rèn)真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經(jīng)理王聯(lián)勇主持召開會(huì)議，要求公司所屬各船舶認(rèn)真開展隱患自查、自糾，并于7月20日前將檢查情況填寫《sms運(yùn)行情況檢查表》及《日常監(jiān)控報(bào)告》報(bào)安全總監(jiān)審閱，所發(fā)現(xiàn)問題要求按sp0901和0902要求糾正。并進(jìn)行了全面布署，認(rèn)真進(jìn)行了安全檢查，6月30日至7月1日公司總經(jīng)理室會(huì)同公司安全總監(jiān)、航務(wù)經(jīng)理、機(jī)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦對(duì)公司岸基的體系各要素進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按照宜昌海事局的要求，在內(nèi)部開展了自糾自查并進(jìn)行了相應(yīng)整改。
二、存在的問題。
在這次運(yùn)行情況檢查中，發(fā)現(xiàn)主要問題若干項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)整改三項(xiàng)，限期整改二項(xiàng)，檢查中主要發(fā)現(xiàn)的問題是：
1、岸基地沒有按《安全會(huì)議制度》的規(guī)定定期召開安全會(huì)議，限7月份糾正。
2、沒有按規(guī)定時(shí)間內(nèi)舉行船岸聯(lián)合演習(xí)，限一周內(nèi)完成。
三、整改措施。
針對(duì)以上檢查出的問題，在下步工作中，公司采取了強(qiáng)化措施，嚴(yán)格督促各部門按時(shí)整改，復(fù)查跟蹤整治，確保整改到位。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，樹立安全生產(chǎn)意識(shí)，強(qiáng)化措施，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理體系的要求。公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各船舶船長(zhǎng)已把安全生產(chǎn)工作納入主要日程，一把手親自抓。加大了安全生產(chǎn)力度，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實(shí)，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)，嚴(yán)格按照上級(jí)有規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作。
2、遵章守法，加強(qiáng)船員技能訓(xùn)練和職業(yè)道德培訓(xùn)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和員工的安全生產(chǎn)意識(shí)和法制觀念。
3、經(jīng)常檢查，認(rèn)真排查整改隱患，現(xiàn)在公司對(duì)各船舶的安全生產(chǎn)檢查工作已做到經(jīng)?；贫然?，規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)在一個(gè)勤字，做到了勤過問、勤督促、勤檢查。對(duì)檢查中提出的安全隱患問題嚴(yán)格督促各船舶加快整改，把一切隱患消失在萌芽中，避免和減少安全事故的發(fā)生。
4、嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)肅責(zé)任追究，嚴(yán)格控制和杜絕各類事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故要認(rèn)真執(zhí)行事故報(bào)告制度并逐級(jí)報(bào)告對(duì)安全事故的部門要嚴(yán)格按照“四不放過”的要求嚴(yán)肅追究部門主要責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，確保國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
經(jīng)過自查自糾，公司岸基地、船舶的體系運(yùn)行中的不符合現(xiàn)象正在逐步得到糾正完善，完全滿足sms安全管理運(yùn)行要求。
巴東楚天輪船有限公司。
二00八年七月一日。
4/6。
5/6。
6/6。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇十三
為了加強(qiáng)單位的財(cái)務(wù)管理，提高會(huì)計(jì)工作水平，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，按照總站《關(guān)于開展全區(qū)建筑企業(yè)勞保費(fèi)用財(cái)務(wù)管理工作檢查的通知》文件精神，我站于20xx年5月26日開始根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容要求，對(duì)本站各項(xiàng)工作特別是財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:。
在勞保費(fèi)的收取方面，我站嚴(yán)格按照文件規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)收取，20xx年收取勞保費(fèi)33,559,元，20xx年1—6月收取勞保費(fèi)2533萬元；市委和政府投資項(xiàng)目（市政工程）都要經(jīng)財(cái)政局基建評(píng)審中心結(jié)算，保證了勞保統(tǒng)籌費(fèi)的足額收?。磺迩泛脱a(bǔ)收勞保費(fèi)工作一直在進(jìn)行，截止目前收回20xx年政府投資的多浪河工程欠費(fèi)730多萬元，開發(fā)商項(xiàng)目欠費(fèi)500多萬元。
相符；在勞保費(fèi)上解方面，我站歷年都能按要求及時(shí)足額上解勞保費(fèi)，20xx年上解勞保費(fèi)及利息3,530,元；20xx年六月上解勞保費(fèi)400萬元。沒有截留、挪用勞保費(fèi)行為；在勞保費(fèi)撥付方面，能按總站的規(guī)定，票據(jù)審核后及時(shí)將勞保統(tǒng)籌費(fèi)撥付到企業(yè)勞保費(fèi)專戶，20xx年撥付勞保費(fèi)29,901,元（包括兵團(tuán)企業(yè)）。
按總站要求及時(shí)督促企業(yè)建立勞保費(fèi)銀行專戶，阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家，目前均已按要求設(shè)立了勞保費(fèi)專戶，我站也已將相關(guān)信息資料及時(shí)上報(bào)了總站；對(duì)企業(yè)設(shè)立的專戶加強(qiáng)了監(jiān)督管理，企業(yè)勞保費(fèi)專戶有余額的定期對(duì)建筑企業(yè)勞保費(fèi)收支情況進(jìn)行檢查，并對(duì)企業(yè)職工參保情況進(jìn)行實(shí)地查核，核實(shí)是否登記勞保費(fèi)備查帳，以確保勞保費(fèi)和調(diào)劑補(bǔ)貼資金的專款專用。20xx年撥付轄區(qū)內(nèi)勞保費(fèi)20,742,元，跨區(qū)勞保676,元，兵團(tuán)企業(yè)8,481,元。20xx撥付轄區(qū)內(nèi)勞保年1-4月545萬元。
經(jīng)費(fèi)支出和代辦費(fèi)的使用都能按照規(guī)定的審批程序辦。
理，較好地堅(jiān)持財(cái)務(wù)“一支筆”的審批制度和復(fù)核制度，無違法違紀(jì)行為；我站嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定會(huì)計(jì)制度，依法設(shè)置帳薄，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的填制憑證、登記會(huì)計(jì)帳薄、編制會(huì)計(jì)報(bào)表；對(duì)總站撥入的經(jīng)費(fèi)按時(shí)入賬，其他收入也納入統(tǒng)一管理，總站核撥的代辦費(fèi)按規(guī)定用途使用，無擠占挪用資金的現(xiàn)象。我站每年做到及時(shí)清理往來款項(xiàng)，無轉(zhuǎn)移、侵占資金及私設(shè)“小金庫”的.現(xiàn)象；我站能規(guī)范的使用和管理固定資產(chǎn)，建立了固定資產(chǎn)卡片賬，無遺失及轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。對(duì)增加、減少的固定資產(chǎn)及時(shí)入賬（根據(jù)國(guó)資局批復(fù)），定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬卡相符，賬實(shí)相符，賬帳相符。年終將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等有關(guān)會(huì)計(jì)資料完整、齊全、整齊裝訂成冊(cè)，按規(guī)范要求歸檔保存。
“事事有著落,件件有回音”,以實(shí)際行動(dòng)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想,樹立行業(yè)新風(fēng)；我站在市財(cái)政局設(shè)有一個(gè)代辦點(diǎn)，結(jié)算繳費(fèi)，我站經(jīng)常和代辦點(diǎn)保持聯(lián)系、溝通，工作開展順利。
一是主要表現(xiàn)為個(gè)別支出科目不規(guī)范，如餐費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)。二是個(gè)別票據(jù)簽字不全。在今后的工作中要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，從各方面提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范支出行為，認(rèn)真遵守執(zhí)行。不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)能力，切實(shí)做好財(cái)務(wù)管理工作。總的來說，在全站人員的共同努力下，我市的建筑企業(yè)勞保統(tǒng)籌工作取得了一點(diǎn)成績(jī)，但離上級(jí)的要求仍有一定差距，我站將繼續(xù)加強(qiáng)建筑行業(yè)勞保費(fèi)用的收繳、撥付管理工作，從建筑企業(yè)職工的根本利益出發(fā),扎實(shí)工作，努力完成統(tǒng)籌總站和建設(shè)局交辦的工作各項(xiàng)任務(wù)，為建筑企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)來源奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為新疆的勞保統(tǒng)籌工作健康有序發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
阿克蘇市勞保統(tǒng)籌管理站。
二o一一年六月一日。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇十四
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告以下：
在財(cái)務(wù)工作進(jìn)程中，本單位嚴(yán)格依照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完全，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，范文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上同一登記、核算，根據(jù)國(guó)家同一的.會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又斟酌財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確珍重點(diǎn)，兼顧安排，公道支出。
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視和控制制度進(jìn)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相干職員在工作進(jìn)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)視和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完全性和單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的監(jiān)視和管理，杜盡了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬職員與審批職員、經(jīng)辦職員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，避免舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，進(jìn)步了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜盡了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格依照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根占有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核對(duì)制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)職員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另外一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬符合。無固定資產(chǎn)不進(jìn)賬，公物私用及其他違規(guī)題目。
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作進(jìn)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全到達(dá)《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度還沒有建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇十五
根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》xx區(qū)審計(jì)通字[2015]12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、 基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。現(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
2015年秋季招生453人，2011年春季招生434人，2011年秋季招生767人，2012年春季招生730人，2012年秋季招生904人，2015年春季招生920人，2015年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
2015年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款： 元。2015年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 元。
開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了專款專用、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置，我校通過政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
xx市xx區(qū)xx中學(xué)
2015-4-20
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市、縣關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一系列決策部署，進(jìn)一步嚴(yán)肅學(xué)校財(cái)經(jīng)紀(jì)律，打造一支風(fēng)清氣正、廉潔高效的教育管理隊(duì)伍，根據(jù)中共瓜州縣紀(jì)委《關(guān)于繼續(xù)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制專項(xiàng)檢查的通知》（瓜紀(jì)發(fā)201512號(hào)）精神和黨的群眾教育路線活動(dòng)安排，我校于2015年3月25日進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：
（一）制度落實(shí)方面：我校制度健全：有財(cái)務(wù)內(nèi)控、預(yù)算編制和執(zhí)行、財(cái)務(wù)審批、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督、資產(chǎn)管理、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理、學(xué)生資助資金管理、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理等方面的制度。能認(rèn)真執(zhí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和落實(shí)“一支筆”簽字制度，不存在違規(guī)配置財(cái)務(wù)人員現(xiàn)象。學(xué)校財(cái)務(wù)有校長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，按規(guī)定配置有農(nóng)村學(xué)校報(bào)帳員。學(xué)校辦公用房配置符合規(guī)定，無超標(biāo)現(xiàn)象。
大額度資金使用情況。學(xué)校5000元以上的資金收支，要上會(huì)討論、研究決定，不存在利用虛報(bào)支出套取資金用于支付其它不合理消費(fèi)情況。學(xué)校5000元以上的支出只有每年的取暖費(fèi)用。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行教育局嚴(yán)禁教師征訂、引導(dǎo)學(xué)生征訂教輔資料的規(guī)定，經(jīng)查沒有發(fā)現(xiàn)教師征訂、誘導(dǎo)學(xué)生購(gòu)買教輔資料現(xiàn)象。
政府采購(gòu)方面。由于我校生源少，學(xué)校經(jīng)費(fèi)一直比較緊張，幾年來一直未曾購(gòu)買新的辦公設(shè)備，辦公設(shè)備一直是維修使用原先購(gòu)買的設(shè)備。符合政府采購(gòu)的.項(xiàng)目能按規(guī)定程序辦理。
（二）經(jīng)費(fèi)管理方面
1. 學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)開支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定；學(xué)區(qū)沒有克扣、截留、挪用村小學(xué)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)象；學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支每學(xué)期公布一次，學(xué)區(qū)會(huì)計(jì)每年將一年來的各學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用情況在學(xué)區(qū)教師大會(huì)上進(jìn)行公布。
2.學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金的使用。學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金有學(xué)區(qū)統(tǒng)一管理，資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定；采購(gòu)物品有正式發(fā)票，無白條入賬現(xiàn)象；無虛報(bào)、冒領(lǐng)、挪用資金情況。
3. 義務(wù)教育學(xué)校取暖補(bǔ)助資金的使用。學(xué)校取暖補(bǔ)助資金有管理辦法；學(xué)校能根據(jù)實(shí)際情況購(gòu)置取暖用煤；節(jié)儉用煤，保證師生當(dāng)年用煤足額供應(yīng)。幾年來取暖用煤不存在大幅度波動(dòng)現(xiàn)象。
4. 學(xué)生資助資金管理情況。我校屬村教學(xué)點(diǎn)，無經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助資金、交通費(fèi)補(bǔ)助資金、助學(xué)金等項(xiàng)目資金。
5. 單位收入經(jīng)費(fèi)。我校經(jīng)費(fèi)收入主要有財(cái)政撥款和幼兒園保育、教育費(fèi)。財(cái)政撥款有教育局統(tǒng)一撥付到學(xué)區(qū)，有學(xué)區(qū)統(tǒng)一管理。幼兒園保育、教育費(fèi)每學(xué)期開校初由學(xué)校收取，上交鄉(xiāng)財(cái)政專用賬戶，入賬及時(shí)。不存在收入不入賬現(xiàn)象；不存在私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。
6. 校內(nèi)津補(bǔ)貼發(fā)放符合相關(guān)政策規(guī)定，績(jī)效工資學(xué)區(qū)有統(tǒng)一的考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法，每月校委會(huì)考核，每學(xué)期期末考試后，由學(xué)區(qū)考核領(lǐng)導(dǎo)小組按考核辦法統(tǒng)一核算，結(jié)果公示教師無異議后由本人簽字領(lǐng)取。學(xué)校不存在違規(guī)亂發(fā)各類津補(bǔ)貼現(xiàn)象；教師工資每月能按時(shí)、按政策規(guī)定發(fā)放，不存在政策外扣發(fā)教師工資情況。
（三）其他與財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作
1. 閑置校舍管理：我校校舍基本都在使用，不存在私自轉(zhuǎn)讓、出借、出租閑置校舍資產(chǎn)現(xiàn)象。
2. 學(xué)農(nóng)田管理：學(xué)農(nóng)田因?qū)W生小，學(xué)校無耕種工具，無力耕種，出租給附近農(nóng)戶耕種，簽有租種合同，租金上繳專用賬戶，學(xué)區(qū)統(tǒng)一管理。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇十六
xxx財(cái)政局：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開展2014年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，2014年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間。
2014年5月5日至5月15日。
自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開展2014年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果。
按照州財(cái)政局《關(guān)于開展2014年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
（一）財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面。
1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面。
財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會(huì)計(jì)檔案柜，會(huì)計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。
（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
4．明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。
（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
（六）存在問題。
通過自查，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
xxxxx醫(yī)院。
（一）。
一、整改活動(dòng)開展情況。
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對(duì)相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司。
自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。
根據(jù)上述通知要求。
（一），我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門2011年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。
根據(jù)上述通知要求。
（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求。
（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的it系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況。
存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在2011年6月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況。
存在的問題：對(duì)合并范圍往來定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對(duì)賬，在次月10號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。整改結(jié)果：從xxxx年11月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況。
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況。
存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況。
存在問題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況。
深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：
1.關(guān)于票據(jù)管理問題。
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購(gòu)買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購(gòu)買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題。
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及。
時(shí)登記、日清月結(jié)。
3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題。
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制和責(zé)任人。
通過此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。
（二）。
根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開展2009年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場(chǎng)。
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾。
2009年度原堤學(xué)校。
紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校。
為深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育。
教學(xué)。
事業(yè)健康發(fā)展，對(duì)我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下：
一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理。
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi)；統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄等形式，將收費(fèi)政策、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督。
3、我校按照上級(jí)審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級(jí)教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
4、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會(huì)各界監(jiān)督。
6、學(xué)生參加平安保險(xiǎn)，堅(jiān)持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)買學(xué)習(xí)生活用品。
二加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行。
1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢，一人管帳。并請(qǐng)銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費(fèi)小組，及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù)。
2、所收取的費(fèi)用全部交給上級(jí)財(cái)政，學(xué)校、班級(jí)、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃，由上級(jí)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數(shù)，從不盲目開支。
雖然我們都能按照上級(jí)要求去做，但是由于我們工作能力所限，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯(cuò)誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。
2010年度原堤學(xué)校。
紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校。
（一）、收入管理。
1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理；
2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；
3．針對(duì)外地學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象；
（二）支出管理。
1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象；
2．學(xué)校購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實(shí)行政府采購(gòu)；
5．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
（三）資產(chǎn)管理篇四：會(huì)計(jì)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告**單位會(huì)計(jì)工作專項(xiàng)檢查自查報(bào)告。
**單位根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《省會(huì)計(jì)條例》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定，并參照市財(cái)政局《關(guān)于組織開展2011年度全市行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度專項(xiàng)檢查的通知》要求，針對(duì)本單位會(huì)計(jì)工作情況，包括規(guī)章、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備以及具體實(shí)務(wù)環(huán)節(jié)等進(jìn)行了自查，具體報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
**單位成立了自查小組，由黨組書記**擔(dān)任組長(zhǎng)。自查小組成員包括辦公室人員21名，財(cái)務(wù)部門人員2名。
二、自查時(shí)間。
2012年1月1日至1月10日。
自查小組成員參照《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)專項(xiàng)檢查表》逐條對(duì)照，采取文件查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結(jié)果。
（一）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和人員情況。
工作規(guī)范》的要求。并且每年按照市財(cái)政局的要求，派財(cái)務(wù)人員參加各級(jí)組織的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，并組織全體干部職工對(duì)新頒布的準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)。
（二）會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，出納每天編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚，報(bào)告簽字完整，加蓋公章。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面。
財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會(huì)計(jì)檔案柜，會(huì)計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。
（四）制度建設(shè)方面。
內(nèi)部會(huì)計(jì)制度建設(shè)是會(huì)計(jì)法規(guī)的補(bǔ)充，內(nèi)部制度的完善更加有效地規(guī)范本單位的會(huì)計(jì)工作，我單位主要加強(qiáng)了三個(gè)方面的制度建設(shè)：
1、建立內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系。
根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，明確單位領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)會(huì)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)。
職責(zé)，單位領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)會(huì)計(jì)工作全面負(fù)責(zé)；領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員和單位其他人員認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，督促內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的貫徹實(shí)施；保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。
2．建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度。
建立了會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度，這是單位內(nèi)部會(huì)計(jì)人員管理的一項(xiàng)重要制度，主要內(nèi)容包括：會(huì)計(jì)人員工作崗位的設(shè)置，會(huì)計(jì)工作崗位的職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)計(jì)工作崗位的人員和具體分工等，有利于加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的管理和會(huì)計(jì)工作的監(jiān)督。
3．建立賬務(wù)處理程序制度賬務(wù)處理程序制度主要是針對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)核算流程和基本方法的規(guī)定。其主要內(nèi)容包括：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)置和使用范圍；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)置、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。
總的來說，我單位嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范有序，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)人員遵紀(jì)守法，不存在違法違規(guī)的會(huì)計(jì)行為。
**單位。
知》精神，根據(jù)縣聯(lián)社的安排，我社于今年6月2日，組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，分別對(duì)我社上年1月1日至上年12月30日，今年1月1日至3月30日的費(fèi)用開支情況，進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告于后：一：上年1月1日至12月30日財(cái)務(wù)費(fèi)用列支情況：
不同意計(jì)發(fā)外，其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批。
（二）、營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出。
1、比例費(fèi)用列支：二00五年實(shí)現(xiàn)總收入2995464.07元，其中貸款利息收入2720455.56元，應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13602.28元，實(shí)際列支32806.00元，超支19203.72元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支；廣告費(fèi)應(yīng)列支59909.28元，實(shí)際列支13820.00元；未超支、亂支；業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)列支14977.32元，實(shí)際列支36938.00元，超支21960.68元。
2822.20元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3762.93元。經(jīng)審查符合計(jì)提范圍和標(biāo)準(zhǔn)，無超范圍、超比例計(jì)提現(xiàn)象。
3、低值易耗品攤銷；二00五年列支30713.00元，系購(gòu)買檔案柜、辦公桌椅等低值易耗品，且經(jīng)聯(lián)社審批，無在其中列支固定資產(chǎn)和與之不屬于列支或攤銷的項(xiàng)目。
4、其他營(yíng)業(yè)管理費(fèi)用：均按《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定列支，大額費(fèi)用經(jīng)聯(lián)社審批后列支。并嚴(yán)格控制額度和比例。
5、專項(xiàng)獎(jiǎng)金：二00五年列支57122.00元，其中業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的專項(xiàng)獎(jiǎng)金列支29279.00元，政府出具政策的獎(jiǎng)金27843.00元。都經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)列支。
營(yíng)業(yè)支出124454.25元經(jīng)聯(lián)社審查列支。
（四）、營(yíng)業(yè)外支出：二00五年列支。
39150.00元，其中非常損失。
33735.00元系經(jīng)批準(zhǔn)處理歷史遺留問題，其他營(yíng)業(yè)外支出5415.00元均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支。
二、今年1至3月費(fèi)用開支情況。
（一）、手續(xù)費(fèi)支出26082.40元，其中代辦儲(chǔ)蓄手續(xù)費(fèi)列支3484.00元，系支付的二個(gè)代辦員的基本生活保障費(fèi)，一季度儲(chǔ)蓄存款凈增870萬元，手續(xù)費(fèi)半年考核計(jì)發(fā)；代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)列支22598.40元，符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)。
60000.00元，其他營(yíng)業(yè)支出40687.00元符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批。
（四）、其他營(yíng)業(yè)外支出1900.00元，經(jīng)查符合開支范圍，并經(jīng)聯(lián)社審批。
三、存在的問題及原因通過自查，我社費(fèi)用列支存在以下問題：
1、部分費(fèi)用超標(biāo)，如業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，其原因是確定的標(biāo)準(zhǔn)與促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng)，與解決和處理歷史遺留問題的措施不相適應(yīng)。
1、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，努力開源節(jié)流，以增加收入來擴(kuò)大正常費(fèi)用開支額度。保證業(yè)務(wù)正常發(fā)展。
2、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格費(fèi)用開支，特別是嚴(yán)格壓縮非業(yè)務(wù)性開支，降低經(jīng)營(yíng)成本。
3、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和管理辦法的學(xué)習(xí)，正確列支財(cái)務(wù)費(fèi)用，真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)成果。
上，能按照《農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理制度》和《xx縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定列支費(fèi)用，按照“勤儉辦社，厲行節(jié)約”的方針管理財(cái)務(wù)收支，大額費(fèi)用按規(guī)定報(bào)批列支，各項(xiàng)提留按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)意見計(jì)提。我社將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，繼續(xù)嚴(yán)格財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)核算制度，依法合規(guī)列支費(fèi)用，努力提高經(jīng)營(yíng)效益，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇十七
在接到區(qū)教育局關(guān)于學(xué)校財(cái)務(wù)管理檢查的通知后，我校對(duì)20xx年度、20xx年度（1-10）月份義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金管理使用情況、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況、在校學(xué)生人數(shù)情況進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查，現(xiàn)將我校自查情況匯報(bào)如下：
副組長(zhǎng)：xxx。
組員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
為了加強(qiáng)學(xué)校的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范我校的財(cái)務(wù)工作，根據(jù)教育局財(cái)務(wù)檢查通知的各項(xiàng)要求，財(cái)務(wù)檢查自查小組組長(zhǎng)xxx帶領(lǐng)副組長(zhǎng)xxx及自查小組的五位組員，對(duì)我校20xx年度、20xx年度（1-10）月份的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金使用情況；財(cái)務(wù)資料規(guī)范情況；財(cái)務(wù)管理制度以及在校學(xué)生人數(shù)情況進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。
1、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金使用情況。
20xx年度、20xx年度（1-10）月份義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金的'使用嚴(yán)格按照部門預(yù)算及政府采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行，量入為出，保證了學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行。會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)科目，規(guī)范核算各類資金，正確反映學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
2、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況。
我校嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，設(shè)置會(huì)計(jì)人員崗位，建立健全內(nèi)部控制制度。我校的財(cái)務(wù)管理制度健全，《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)人員職責(zé)》制度張貼上墻；《辦公用品、辦公設(shè)備采購(gòu)制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》詳盡、細(xì)致。
固定資產(chǎn)實(shí)行專人管理，建立了固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬和實(shí)物臺(tái)帳。每年11月定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)于需要報(bào)廢的資產(chǎn)提請(qǐng)校委會(huì)審批、研究，校委會(huì)同意后再向教育局計(jì)財(cái)科進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)處置申報(bào)（5萬以上的資產(chǎn)報(bào)廢需向財(cái)政局國(guó)資所申報(bào)），計(jì)財(cái)科（或財(cái)政局國(guó)資所）審批后進(jìn)行資產(chǎn)報(bào)廢處理。
我校長(zhǎng)期以來實(shí)行會(huì)審會(huì)簽的財(cái)務(wù)公開制度，確保收支的公開化、透明度。會(huì)計(jì)賬簿中扉頁、賬頁內(nèi)容填寫齊全規(guī)范；會(huì)計(jì)憑證中各項(xiàng)內(nèi)容填寫齊全。會(huì)計(jì)憑證按月及時(shí)裝訂、歸檔；會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表按年及時(shí)規(guī)范裝訂、歸檔保管。
3、學(xué)校在校學(xué)生人數(shù)情況。
自查小組深入班級(jí)清點(diǎn)學(xué)生人數(shù)，并與統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)生人數(shù)核對(duì)，經(jīng)查不存在多報(bào)、虛報(bào)學(xué)生人數(shù)現(xiàn)象。
xx。
xxx年xx月xx日。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇十八
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真的'自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。
加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實(shí)。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問責(zé)制，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家收費(fèi)政策。
（二）強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績(jī)效中扣除，并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。
（三）加強(qiáng)藥品價(jià)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品價(jià)格政策，醫(yī)院實(shí)行《一日開方制》，按病人實(shí)際用量處方，當(dāng)日藥品必須用完，任何科室不得截留。
（四）規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購(gòu)和管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。
（五）嚴(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。
醫(yī)療收費(fèi)工作是財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識(shí)，高度重視，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價(jià)法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)督管理，健全收費(fèi)管理制度，對(duì)各臨床科室和重點(diǎn)部門的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查，對(duì)容易出現(xiàn)差錯(cuò)的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部門要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為。
三、提升自身的業(yè)務(wù)知識(shí)水平。
積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇十九
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告以下：
一、財(cái)務(wù)收支情況。
在財(cái)務(wù)工作進(jìn)程中，本單位嚴(yán)格依照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完全，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，范文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上同一登記、核算，根據(jù)國(guó)家同一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又斟酌財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確珍重點(diǎn)，兼顧安排，公道支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視和控制制度進(jìn)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相干職員在工作進(jìn)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)視和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完全性和單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的監(jiān)視和管理，杜盡了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬職員與審批職員、經(jīng)辦職員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，避免舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，進(jìn)步了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜盡了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格依照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根占有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核對(duì)制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)職員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另外一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬符合。無固定資產(chǎn)不進(jìn)賬，公物私用及其他違規(guī)題目。
四、存在題目。
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作進(jìn)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全到達(dá)《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度還沒有建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)報(bào)告篇二十
本年度，幼兒園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局審核通過。現(xiàn)將浦南中心幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下：
1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公處，配有財(cái)務(wù)人員1人。
2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員能按照財(cái)務(wù)制度的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ谩?/p>
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長(zhǎng)的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、自行提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了專款專用。
幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)保管人員的'職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。公章由專人保管，個(gè)人印章必須由本人或其授權(quán)人員保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。
嚴(yán)格憑證審批手續(xù)，報(bào)銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，為依據(jù)進(jìn)行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我園要更細(xì)致的規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實(shí)實(shí)的開展幼兒園的財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，確保幼兒園正常運(yùn)行。
幼兒園。
20xx年10月。
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